| 16.86(1.02%) |
| 5.84(2.82%) |
| 14.00(1.67%) |
| 7.78(4.71%) |
| 6.42(4.73%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66169420 |
31543833 |
22011954 |
6335303 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
2938754358 |
1994210733 |
1428744142 |
798867101 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
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| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
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-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208256300 |
149133092 |
106062376 |
57693503 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1789523211 |
1232502827 |
845996995 |
532110213 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121320152 |
26335899 |
22978747 |
21313470 |
| 经营活动现金流出小计 |
2329624818 |
1561549223 |
1084537043 |
686764267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
609129540 |
432661510 |
344207099 |
112102834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
337719 |
385890 |
61549 |
122550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1140000000 |
760000000 |
380000000 |
380000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1146016273 |
766064444 |
384932743 |
382587240 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
714362430 |
571899780 |
363167837 |
124448417 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
960000000 |
380000000 |
380000000 |
380000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1674362430 |
951899780 |
743167837 |
504448417 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-528346158 |
-185835336 |
-358235094 |
-121861177 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16299793 |
-- |
-- |
8000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16299793 |
-- |
-- |
8000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45000000 |
45045375 |
45045375 |
45000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7062632 |
6020496 |
4563884 |
2404580 |
| 筹资活动现金流出小计 |
202991341 |
201961838 |
200497329 |
47449955 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186691548 |
-201961838 |
-200497329 |
-39449955 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2418055 |
223408 |
821191 |
317440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103490111 |
45087744 |
-213704134 |
-48890858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
422861010 |
-- |
218013446 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
181621061 |
-- |
85650474 |
-- |
| 无形资产摊销 |
8878270 |
-- |
3866930 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21034 |
-- |
98100 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
30930 |
-- |
553739 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-5234617 |
-- |
-4871194 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-295968829 |
-- |
-97966775 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
64326470 |
-- |
234293494 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
177006156 |
-- |
-100677330 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
2082391 |
-- |
3831349 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
609129540 |
-- |
344207099 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
545663201 |
-- |
435449179 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
649153312 |
-- |
649153312 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-103490111 |
-- |
-213704134 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
25312476 |
-- |
14406631 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2840278406 |
1925756303 |
1376712936 |
776180534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32306532 |
36910596 |
30019251 |
16351265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
