现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22011954 |
6335303 |
52072565 |
35481137 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1428744142 |
798867101 |
3051168427 |
2241465172 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106062376 |
57693503 |
187785185 |
129519457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
845996995 |
532110213 |
2030705915 |
1613785935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22978747 |
21313470 |
108038570 |
128048193 |
| 经营活动现金流出小计 |
1084537043 |
686764267 |
2540443817 |
2043893888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
344207099 |
112102834 |
510724609 |
197571284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61549 |
122550 |
1286824 |
20000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
380000000 |
380000000 |
1400882500 |
400882500 |
| 投资活动现金流入小计 |
384932743 |
382587240 |
1407887515 |
403664144 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
363167837 |
124448417 |
942359063 |
488337745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
380000000 |
380000000 |
1780000000 |
400000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
743167837 |
504448417 |
2736702373 |
902681035 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-358235094 |
-121861177 |
-1328814857 |
-499016891 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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21337000 |
23837000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8000000 |
35500000 |
35500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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8000000 |
2112988649 |
2115488649 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45045375 |
45000000 |
600268366 |
540268366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4563884 |
2404580 |
67337730 |
56983462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200497329 |
47449955 |
776660826 |
696859798 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-200497329 |
-39449955 |
1336327823 |
1418628851 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
821191 |
317440 |
1097208 |
3687071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-213704134 |
-48890858 |
519334783 |
1120870315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
218013446 |
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495729887 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
85650474 |
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126606889 |
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| 无形资产摊销 |
3866930 |
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6047159 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
98100 |
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-316685 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
553739 |
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8410237 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4871194 |
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-5730107 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-97966775 |
-- |
51521760 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
234293494 |
-- |
-396092559 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-100677330 |
-- |
102615430 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3831349 |
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6561101 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
344207099 |
-- |
510724609 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
435449179 |
-- |
649153312 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
649153312 |
-- |
129818529 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-213704134 |
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519334783 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14406631 |
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38075765 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1376712936 |
776180534 |
2964525416 |
2163210917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30019251 |
16351265 |
34570446 |
42773118 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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