现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7025531 |
2489389 |
5914913 |
7066659 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
638762655 |
425041325 |
231905737 |
653114046 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
154723932 |
104839792 |
57300348 |
176052809 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
373246761 |
266034282 |
140722219 |
269964510 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
35251980 |
18495093 |
12147369 |
59390661 |
经营活动现金流出小计 |
597113392 |
413066674 |
224001132 |
547879583 |
经营活动产生的现金流量净额 |
41649263 |
11974651 |
7904606 |
105234462 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
608110479 |
484492624 |
178470053 |
977454806 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17280038 |
270886 |
266144 |
2690397 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
625390517 |
484763510 |
178736197 |
980145203 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146528770 |
44477619 |
14469618 |
31518904 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
687468658 |
503508975 |
160008618 |
943318006 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-62078141 |
-18745465 |
18727579 |
36827197 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1706932 |
2123132 |
251228 |
2592122 |
筹资活动现金流出小计 |
54109923 |
54431568 |
351951 |
48481603 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-54109923 |
-54431568 |
-351951 |
-48481603 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1521939 |
646205 |
295253 |
2597652 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-73016862 |
-60556176 |
26575487 |
96177708 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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45729413 |
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102853365 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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21356840 |
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37500988 |
无形资产摊销 |
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858370 |
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1546452 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-41731 |
-- |
-188847 |
固定资产报废损失 |
-- |
244502 |
-- |
459162 |
财务费用 |
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-362243 |
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-4332254 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2596328 |
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-8709181 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-19020442 |
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2712241 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20740180 |
-- |
-98555920 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-73436828 |
-- |
40275089 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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0 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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11974651 |
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105234462 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
233701903 |
-- |
294258079 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
294258079 |
-- |
198080371 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-60556176 |
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96177708 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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12657372 |
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21717603 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
629460171 |
420666972 |
224757910 |
641224147 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2276954 |
1884964 |
1232915 |
4823239 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
608110479 |
484492624 |
178470053 |
977454806 |