现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64427821 |
50591630 |
34788441 |
54064067 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2464418097 |
1870175731 |
1163208660 |
2066129077 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
293714604 |
217078391 |
140350904 |
241842285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1705172899 |
1330291311 |
855493871 |
1261572944 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186050031 |
133537459 |
97684343 |
148535481 |
| 经营活动现金流出小计 |
2219417015 |
1711613474 |
1117899623 |
1704681335 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
245001083 |
158562258 |
45309037 |
361447742 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46000000 |
40000000 |
28000000 |
4000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5863859 |
3627567 |
1840733 |
1648277 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51955059 |
43695203 |
29884245 |
5690337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156640779 |
61300360 |
35713724 |
162592727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12003521 |
| 投资活动现金流出小计 |
202640779 |
101300360 |
63713724 |
178596248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150685720 |
-57605157 |
-33829478 |
-172905911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
166000000 |
166000000 |
19900000 |
245200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
166000000 |
166000000 |
19900000 |
245200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191600000 |
173600000 |
67000000 |
393478951 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14438908 |
11380364 |
7649173 |
19721895 |
| 筹资活动现金流出小计 |
210828879 |
188544647 |
77174381 |
422228656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44828879 |
-22544647 |
-57274381 |
-177028656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1134042 |
-861217 |
328218 |
1014239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50620526 |
77551238 |
-45466604 |
12527414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
218936719 |
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109128380 |
215063797 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
83120113 |
-- |
42303283 |
76179103 |
| 无形资产摊销 |
3074519 |
-- |
1207904 |
2512289 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2471912 |
-- |
297851 |
-1155009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
430287 |
| 财务费用 |
5064739 |
-- |
2653573 |
8383679 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-91200 |
-- |
-43512 |
11961461 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-47676440 |
-- |
-52126501 |
-79164689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-51896890 |
-- |
-77341167 |
-14096770 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2981731 |
-- |
2458261 |
132781354 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
11363520 |
-- |
5828096 |
-14639951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
245001083 |
-- |
45309037 |
361447742 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
148482844 |
-- |
52395714 |
97862318 |
| 减：货币资金的期初余额 |
97862318 |
-- |
97862318 |
85334904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
50620526 |
-- |
-45466604 |
12527414 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2864198 |
-- |
1427703 |
5494983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2324957280 |
1758204895 |
1087285418 |
1946029196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
75032997 |
61379207 |
41134801 |
66035814 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46000000 |
40000000 |
28000000 |
4000000 |
