现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8655709 |
12029735 |
5744189 |
2780807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
363710613 |
1256525354 |
921905261 |
588684145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36321996 |
96718798 |
75266025 |
53780391 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347856108 |
936242672 |
628995560 |
432192783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6900929 |
42188497 |
28926714 |
19437552 |
| 经营活动现金流出小计 |
395236603 |
1099564566 |
750652058 |
519748951 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31525990 |
156960788 |
171253203 |
68935194 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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50300000 |
300000 |
300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36934 |
41184 |
41184 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5509500 |
4860000 |
4860000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1793975 |
57710631 |
7065387 |
7065382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109626690 |
417398913 |
355521046 |
303225083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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660000 |
400000 |
400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
109626690 |
468358913 |
406221046 |
353925083 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107832715 |
-410648282 |
-399155659 |
-346859701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54636000 |
246820330 |
228291555 |
213703754 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8018356 |
1020000 |
40922905 |
26979155 |
| 筹资活动现金流入小计 |
62654356 |
1227810245 |
269214460 |
240682909 |
| 偿还债务所支付的现金 |
408100 |
27888285 |
27565810 |
27157710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8018356 |
32089501 |
40906264 |
26962514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11867572 |
60970545 |
71744437 |
54427132 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50786785 |
1166839700 |
197470024 |
186255777 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62142 |
768216 |
441017 |
549632 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88634062 |
913920422 |
-29991415 |
-91119097 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121356906 |
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66456681 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31640911 |
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15166908 |
| 无形资产摊销 |
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1584415 |
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523531 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9833 |
-- |
9833 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20044 |
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147 |
| 财务费用 |
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415072 |
-- |
-523368 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1864198 |
-- |
-1864198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25478425 |
-- |
4006655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39574892 |
-- |
-12584151 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62441971 |
-- |
-3680397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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156960788 |
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68935194 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1178937793 |
-- |
173898273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
265017371 |
-- |
265017371 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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913920422 |
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-91119097 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1372389 |
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723624 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351030355 |
1227311422 |
908811567 |
581382149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4024549 |
17184197 |
7349505 |
4521189 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
50300000 |
300000 |
300000 |
