现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2650944 |
26647314 |
11034912 |
8863313 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
300502036 |
1543667585 |
954415298 |
629562523 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38957145 |
114697713 |
89332690 |
62955643 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293247532 |
1146570870 |
707112284 |
445384397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
-871994 |
49387603 |
-5016334 |
-19811102 |
| 经营活动现金流出小计 |
336044335 |
1334538615 |
803059542 |
498467301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35542299 |
209128969 |
151355756 |
131095222 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
136000000 |
968974256 |
643643333 |
361000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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321626 |
126000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
137643306 |
977355229 |
650342951 |
364007510 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26017331 |
283763277 |
202480856 |
135937891 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
217017331 |
1237506295 |
1026146190 |
686603225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79374025 |
-260151066 |
-375803238 |
-322595715 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24000000 |
73401000 |
64401000 |
53028000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
15936436 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34112732 |
89337436 |
64401000 |
53028000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302840 |
67209840 |
57700000 |
47700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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20084151 |
6693549 |
4178442 |
| 筹资活动现金流出小计 |
819032 |
172539797 |
126618053 |
113679654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33293700 |
-83202361 |
-62217053 |
-60651654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-416159 |
-787267 |
-296475 |
-76687 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82038782 |
-135011725 |
-286961011 |
-252228834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82580451 |
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37203033 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53603939 |
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26528572 |
| 无形资产摊销 |
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4130466 |
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1807999 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10510 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
37592 |
-- |
19321 |
| 财务费用 |
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-646890 |
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2421462 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16036848 |
-- |
-8315721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30742667 |
-- |
29228760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8201989 |
-- |
5497500 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65083146 |
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37297458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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209128969 |
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131095222 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
224024358 |
-- |
106807249 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
359036083 |
-- |
359036083 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-135011725 |
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-252228834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1579381 |
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748864 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
295646978 |
1507597092 |
934998174 |
615517510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2204114 |
9423179 |
8382211 |
5181700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
136000000 |
968974256 |
643643333 |
361000000 |
