现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72316651 |
63289217 |
60225981 |
31235269 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2582223739 |
1640731281 |
866403816 |
2620232465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
334855477 |
226598968 |
129538497 |
376106202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1471147061 |
1029328702 |
491705472 |
1557032215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33434694 |
23950692 |
8762351 |
92353029 |
| 经营活动现金流出小计 |
1962501313 |
1369897451 |
670118520 |
2092719309 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
619722425 |
270833831 |
196285296 |
527513156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
163000000 |
163000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
761202 |
657322 |
163222 |
1709005 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
168298352 |
163908521 |
163222 |
1709005 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
549973522 |
304545083 |
131740727 |
404066452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10041600 |
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4411100 |
22506019 |
| 投资活动现金流出小计 |
853015122 |
467545083 |
136151827 |
426572471 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-684716770 |
-303636563 |
-135988605 |
-424863465 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
134069415 |
120069415 |
65289762 |
320369441 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
137484509 |
136158352 |
-- |
234472079 |
| 筹资活动现金流入小计 |
951808960 |
936482803 |
745544798 |
554841520 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106243172 |
49022249 |
19511282 |
246824303 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
233037787 |
162666143 |
2474138 |
250585460 |
| 筹资活动现金流出小计 |
457500806 |
326782142 |
28332157 |
511709536 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
494308154 |
609700661 |
717212641 |
43131983 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13602192 |
19499219 |
6245694 |
3374803 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
442916001 |
596397148 |
783755026 |
149156477 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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319387115 |
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414685735 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
75759757 |
-- |
142315717 |
| 无形资产摊销 |
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6356248 |
-- |
11582322 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
416494 |
-- |
582011 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19390 |
-- |
1382844 |
| 财务费用 |
-- |
-5241179 |
-- |
-7056735 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-251199 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18496063 |
-- |
-74660973 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-144024535 |
-- |
-237498019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20558678 |
-- |
161530562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2368882 |
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6553997 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
270833831 |
-- |
527513156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
945600611 |
-- |
349203463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
349203463 |
-- |
200046986 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
596397148 |
-- |
149156477 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1522341 |
-- |
2054070 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2362793843 |
1500259055 |
758735702 |
2472447485 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
147113245 |
77183010 |
47442133 |
116549711 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
163000000 |
163000000 |
-- |
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