现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
64162608 |
19621903 |
138482617 |
104755263 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3857795159 |
1780992538 |
9368434705 |
7183773118 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
447102948 |
273184224 |
763546345 |
578336868 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3060107432 |
1419748060 |
7044448989 |
5657599177 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
124830756 |
60854328 |
211702664 |
161036595 |
经营活动现金流出小计 |
3498318512 |
1902122882 |
8032173757 |
6024975450 |
经营活动产生的现金流量净额 |
359476647 |
-121130344 |
1336260948 |
1158797668 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
200000000 |
50000000 |
2452961158 |
2147013152 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3176529 |
508000 |
945769 |
548789 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
208404861 |
50848274 |
2476977168 |
2166209718 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
183901624 |
95594556 |
266198365 |
194365426 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
798901624 |
95594556 |
2667198365 |
2375365426 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-590496762 |
-44746282 |
-190221196 |
-209155707 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
762457729 |
200000000 |
712068838 |
713214191 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
272000000 |
222000000 |
380000000 |
380000000 |
筹资活动现金流入小计 |
1472457729 |
537000000 |
1145868838 |
1113414191 |
偿还债务所支付的现金 |
440910000 |
186910000 |
1697775609 |
1568432800 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133696954 |
126974465 |
427697065 |
422268194 |
筹资活动现金流出小计 |
883877956 |
324873551 |
2506193245 |
2342312782 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
588579773 |
212126449 |
-1360324407 |
-1228898591 |
五、汇率变动对现金的影响 |
20009864 |
15941876 |
41259784 |
12092255 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
377569521 |
62191698 |
-173024871 |
-267164376 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
272620927 |
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405951106 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
61140241 |
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116982975 |
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无形资产摊销 |
9222969 |
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19634038 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-775802 |
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-102938 |
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固定资产报废损失 |
610029 |
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2760619 |
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财务费用 |
36867735 |
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87131129 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-22433706 |
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11482553 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
117745560 |
-- |
157664275 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-95317811 |
-- |
934112598 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-87383393 |
-- |
-452922061 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
359476647 |
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1336260948 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1595725636 |
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1218156115 |
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减:货币资金的期初余额 |
1218156115 |
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1391180986 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
377569521 |
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-173024871 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
12299506 |
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27318744 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3557939103 |
1657753448 |
8747396540 |
6691487095 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
137864295 |
65992884 |
351036669 |
285944284 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
200000000 |
50000000 |
2452961158 |
2147013152 |