现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104384489 |
47591371 |
21711927 |
141644328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9479654863 |
6514427664 |
3413073853 |
9607345322 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
878499700 |
618900012 |
365771429 |
966099918 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7264248780 |
4892073461 |
2418454916 |
8144711475 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
220053508 |
141596908 |
63760547 |
282291007 |
| 经营活动现金流出小计 |
8792947880 |
5949599875 |
3018924256 |
9282361939 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
686706983 |
564827789 |
394149598 |
324983383 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
635000000 |
405000000 |
100000000 |
930000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19929010 |
13428127 |
1381243 |
26427627 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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22187744 |
| 投资活动现金流入小计 |
663977537 |
423400778 |
102701078 |
993748699 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
248568502 |
146383883 |
67137974 |
336885734 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1163568502 |
571383883 |
167137974 |
1663308304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-499590964 |
-147983105 |
-64436896 |
-669559605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
979829228 |
779829228 |
180000000 |
1635100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
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450000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1129829228 |
779829228 |
180000000 |
2085100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
536995389 |
339195389 |
142500000 |
674952993 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
529666191 |
318031259 |
86461584 |
802583873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1342922350 |
916818497 |
243735107 |
1837754548 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-213093122 |
-136989269 |
-63735107 |
247345452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
48296736 |
32936038 |
18961297 |
43959432 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22319632 |
312791453 |
284938892 |
-53271337 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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511307397 |
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496243442 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
86797355 |
-- |
160482815 |
| 无形资产摊销 |
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24259978 |
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39656838 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-122745 |
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899495 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
792396 |
-- |
10812684 |
| 财务费用 |
-- |
27000648 |
-- |
77417613 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-63120319 |
-- |
-26750301 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-82462217 |
-- |
-362497955 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-382042986 |
-- |
-1231096830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
380742206 |
-- |
989506276 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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564827789 |
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324983383 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1540249032 |
-- |
1227457580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1227457580 |
-- |
1280728917 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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312791453 |
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-53271337 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23796933 |
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42477592 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8977049253 |
6170916086 |
3224294717 |
8968841893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
339598096 |
258188969 |
150175618 |
372257766 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
635000000 |
405000000 |
100000000 |
930000000 |
