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现金流量表

报告期 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 815916787 815916787 787885972 787885972
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13560142642 13560142642 9671461338 9671461338
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2778912137 2778912137 2037600197 2037600197
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3470983799 3470983799 2557233232 2557233232
支付的其他与经营活动有关的现金 751969783 751969783 557534873 557534873
经营活动现金流出小计 8064341725 8064341725 5934647317 5934647317
经营活动产生的现金流量净额 5495800917 5495800917 3736814020 3736814020
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9137020346 9137020346 5802647277 5802647277
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 389937931 389937931 373091293 373091293
收到的其他与投资活动有关的现金 1453513216 1453513216 978146462 978146462
投资活动现金流入小计 12531582996 12531582996 8528989410 8528989410
购建固定无形和长期资产支付的现金 2728598026 2728598026 1855949642 1855949642
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3009770351 3009770351 3011289010 3011289010
投资活动现金流出小计 19424700093 19424700093 15811600935 15811600935
投资活动产生的现金流量净额 -6893117096 -6893117096 -7282611525 -7282611525
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 24095846198 24095846198 23726548723 23726548723
收到的其他与筹资活动有关的现金 1937954936 1937954936 1877099037 1877099037
筹资活动现金流入小计 37578675786 37578675786 25603647761 25603647761
偿还债务所支付的现金 26923924071 26923924071 17803978213 17803978213
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 842561470 842561470 757948189 757948189
筹资活动现金流出小计 32184203324 32184203324 21099764235 21099764235
筹资活动产生的现金流量净额 5394472462 5394472462 4503883526 4503883526
五、汇率变动对现金的影响 60305024 60305024 -64516926 -64516926
六、现金及现金等价物净增加额 4057461307 4057461307 893569096 893569096
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5525568051 5525568051 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1811160796 1811160796 -- --
无形资产摊销 609540465 609540465 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1489206502 -1489206502 -- --
固定资产报废损失 8633572 8633572 -- --
财务费用 1305513926 1305513926 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -4905975438 -4905975438 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -38670837 -38670837 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -449965095 -449965095 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) 1134608026 1134608026 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 355744856 355744856 -- --
经营活动产生之现金流量净额 5495800917 5495800917 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 11771619303 11771619303 -- --
减:货币资金的期初余额 7714157996 7714157996 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4057461307 4057461307 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 45482343 45482343 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 12701740373 12701740373 8868939926 8868939926
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 42485482 42485482 14635440 14635440
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9137020346 9137020346 5802647277 5802647277