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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-09-30 2021-06-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 806276880 806276880 603526365 603526365
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11792420015 11792420015 7688583744 7688583744
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2364304904 2364304904 1709301833 1709301833
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3059419442 3059419442 1903206791 1903206791
支付的其他与经营活动有关的现金 589346905 589346905 408043044 408043044
经营活动现金流出小计 7032579000 7032579000 4753623336 4753623336
经营活动产生的现金流量净额 4759841015 4759841015 2934960408 2934960408
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8880000000 8880000000 3630000000 3630000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 72796361 72796361 21022377 21022377
收到的其他与投资活动有关的现金 437177591 437177591 355653172 355653172
投资活动现金流入小计 12084376265 12084376265 5527063664 5527063664
购建固定无形和长期资产支付的现金 1634283903 1634283903 1124649980 1124649980
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 16434653 16434653 11284900 11284900
投资活动现金流出小计 14408040228 14408040228 5473235331 5473235331
投资活动产生的现金流量净额 -2323663963 -2323663963 53828333 53828333
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 15543148137 15543148137 3694414918 3694414918
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15545108137 15545108137 8494414918 8494414918
偿还债务所支付的现金 17826164384 17826164384 13053373996 13053373996
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 13196969 13196969 11496508 11496508
筹资活动现金流出小计 20423432291 20423432291 14007746920 14007746920
筹资活动产生的现金流量净额 -4878324154 -4878324154 -5513332002 -5513332002
五、汇率变动对现金的影响 -74581013 -74581013 -26551996 -26551996
六、现金及现金等价物净增加额 -2516728115 -2516728115 -2551095257 -2551095257
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 4264261245 4264261245
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 914300614 914300614
无形资产摊销 -- -- 303613191 303613191
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -9432718 -9432718
固定资产报废损失 -- -- 4701444 4701444
财务费用 -- -- 799077761 799077761
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -3609743592 -3609743592
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 4815029 4815029
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -1125312553 -1125312553
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 565811102 565811102
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 166527483 166527483
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 2934960408 2934960408
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 9347523070 9347523070
减:货币资金的期初余额 -- -- 11898618327 11898618327
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2551095257 -2551095257
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 23468891 23468891
销售商品、提供劳务收到的现金 10888133178 10888133178 6999276674 6999276674
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 98009957 98009957 85780705 85780705
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8880000000 8880000000 3630000000 3630000000