现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36765452 |
18277300 |
7886546 |
34016815 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
996606273 |
616529391 |
303502500 |
1214808403 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200381437 |
137905434 |
76897566 |
226966547 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
377195812 |
240535004 |
93048662 |
471046307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78551508 |
47493804 |
27779740 |
79264995 |
| 经营活动现金流出小计 |
756585132 |
499037287 |
227083998 |
876699824 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
240021142 |
117492104 |
76418502 |
338108579 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
234798868 |
234798868 |
184698868 |
220316298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2067294 |
2033691 |
2000150 |
2042494 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26700000 |
26700000 |
6900000 |
1200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
272817108 |
264034802 |
193980207 |
242401312 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78972525 |
55341709 |
51508505 |
580997913 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
247305859 |
198675043 |
171508505 |
922586835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25511249 |
65359760 |
22471702 |
-680185523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
573682991 |
556782991 |
51912991 |
994719439 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28690185 |
28720627 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
602373176 |
585503617 |
51912991 |
994719439 |
| 偿还债务所支付的现金 |
832017901 |
624219961 |
131124835 |
607464894 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10057792 |
19314126 |
1575274 |
38814029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
945049292 |
725273592 |
156728870 |
732754410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-342676117 |
-139769975 |
-104815879 |
261965029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2187319 |
761006 |
-153656 |
3044733 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-79331045 |
43842895 |
-6079331 |
-77067181 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36491151 |
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36971149 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100344018 |
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171818943 |
| 无形资产摊销 |
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10741812 |
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21546905 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1799697 |
-- |
-1876180 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6156 |
-- |
215860 |
| 财务费用 |
-- |
44394514 |
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84183954 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7850827 |
-- |
23839850 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14221408 |
-- |
-149549773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114672216 |
-- |
-145778315 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5900719 |
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265957771 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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117492104 |
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338108579 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
430274298 |
-- |
386431403 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
386431403 |
-- |
463498584 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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43842895 |
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-77067181 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8246610 |
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13019178 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
945653735 |
591416766 |
289198547 |
1167896839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14187086 |
6835324 |
6417407 |
12894750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
234798868 |
234798868 |
184698868 |
220316298 |
