现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
314325000 |
197882000 |
154968000 |
775901000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39341500000 |
27338292000 |
13431105000 |
70087820000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2729445000 |
1844984000 |
948131000 |
4671661000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29679949000 |
20351761000 |
9360421000 |
54998634000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3097717000 |
2220467000 |
1407684000 |
6499004000 |
| 经营活动现金流出小计 |
36470844000 |
25098258000 |
12024185000 |
67177517000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2870656000 |
2240034000 |
1406920000 |
2910303000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
759922000 |
462721000 |
120000000 |
551450000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
179098000 |
173963000 |
79391000 |
149200000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
46000000 |
15000000 |
0 |
7078000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1123036000 |
653597000 |
203783000 |
1479526000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
289597000 |
162313000 |
55502000 |
347394000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11140000 |
10993000 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
720962000 |
563226000 |
385481000 |
446336000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
402074000 |
90371000 |
-181698000 |
1033190000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48952672000 |
29619919000 |
15827450000 |
68599028000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1869856000 |
935783000 |
432703000 |
3905364000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50822528000 |
30555702000 |
16260153000 |
72504392000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37627020000 |
21443877000 |
10619115000 |
52278868000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16676057000 |
10795435000 |
6679159000 |
22830815000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55316158000 |
32942061000 |
17659128000 |
76527629000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4493630000 |
-2386359000 |
-1398975000 |
-4023237000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30150000 |
-35146000 |
-38067000 |
28076000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1190750000 |
-91100000 |
-211820000 |
-51668000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5680000 |
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-4276943000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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422967000 |
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933270000 |
| 无形资产摊销 |
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193750000 |
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440512000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-213644000 |
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-909612000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21180000 |
-- |
24779000 |
| 财务费用 |
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1439173000 |
-- |
3519913000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-556576000 |
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-852108000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-640651000 |
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2358856000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4635961000 |
-- |
6852423000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4385846000 |
-- |
-9776426000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2240034000 |
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2910303000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3723885000 |
-- |
3814985000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3814985000 |
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3866653000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91100000 |
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-51668000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44832000 |
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184481000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39027175000 |
27140410000 |
13276137000 |
69311919000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
759922000 |
462721000 |
120000000 |
551450000 |
