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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 165808000 346127000 314325000 197882000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 15153373000 59081528000 39341500000 27338292000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 893362000 3585731000 2729445000 1844984000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11930144000 45694498000 29679949000 20351761000
支付的其他与经营活动有关的现金 961182000 3705318000 3097717000 2220467000
经营活动现金流出小计 14234190000 54495939000 36470844000 25098258000
经营活动产生的现金流量净额 919183000 4585589000 2870656000 2240034000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1723516000 1368276000 759922000 462721000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10722000 189617000 179098000 173963000
收到的其他与投资活动有关的现金 2920000 76924000 46000000 15000000
投资活动现金流入小计 1737161000 1913004000 1123036000 653597000
购建固定无形和长期资产支付的现金 75690000 473546000 289597000 162313000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2639000 11140000 11140000 10993000
投资活动现金流出小计 192429000 909668000 720962000 563226000
投资活动产生的现金流量净额 1544732000 1003336000 402074000 90371000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16987782000 61905551000 48952672000 29619919000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1223385000 2315331000 1869856000 935783000
筹资活动现金流入小计 18211167000 64220882000 50822528000 30555702000
偿还债务所支付的现金 14798911000 50194717000 37627020000 21443877000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5611698000 18904482000 16676057000 10795435000
筹资活动现金流出小计 20691615000 70454075000 55316158000 32942061000
筹资活动产生的现金流量净额 -2480448000 -6233193000 -4493630000 -2386359000
五、汇率变动对现金的影响 15297000 10456000 30150000 -35146000
六、现金及现金等价物净增加额 -1236000 -633812000 -1190750000 -91100000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 611066000 -- 5680000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 918093000 -- 422967000
无形资产摊销 -- 259244000 -- 193750000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -461992000 -- -213644000
固定资产报废损失 -- 21904000 -- 21180000
财务费用 -- 2958852000 -- 1439173000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2566274000 -- -556576000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1158632000 -- -640651000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -8009458000 -- 4635961000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 6080237000 -- -4385846000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 124619000 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 4585589000 -- 2240034000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3181173000 -- 3723885000
减:货币资金的期初余额 -- 3814985000 -- 3814985000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -633812000 -- -91100000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 130210000 -- 44832000
销售商品、提供劳务收到的现金 14987565000 58735401000 39027175000 27140410000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1723516000 1368276000 759922000 462721000