现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86518271 |
37639767 |
10434911 |
98584892 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2491191823 |
1503450007 |
708034728 |
3160654975 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
299891121 |
219452662 |
142139626 |
357045159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
685703166 |
419907072 |
194932423 |
1121840696 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87347149 |
51128726 |
23108914 |
111076267 |
| 经营活动现金流出小计 |
1375746889 |
909392259 |
458287733 |
1899829836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1115444934 |
594057748 |
249746995 |
1260825139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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49518932 |
72425500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58405860 |
49628932 |
49628932 |
27626772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10858800 |
608800 |
-- |
26702000 |
| 投资活动现金流入小计 |
119612075 |
109335147 |
99976347 |
126858250 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
597350826 |
401967596 |
278694627 |
1004385529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20355000 |
4600000 |
3000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
679169272 |
466957289 |
333098072 |
1122899933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-559557196 |
-357622142 |
-233121725 |
-996041683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
622429258 |
552429258 |
144429258 |
1104894072 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22632053 |
8200657 |
6914894 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
660011923 |
570820526 |
151534152 |
1111922072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
656898721 |
379378343 |
167283141 |
1220242268 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64738950 |
21762250 |
7459915 |
107868843 |
| 筹资活动现金流出小计 |
966292895 |
608602754 |
213959520 |
1837716314 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-306280973 |
-37782228 |
-62425368 |
-725794242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
192109 |
269217 |
2589 |
39499 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
249798873 |
198922595 |
-45797508 |
-460971286 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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355276533 |
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560914435 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
203968284 |
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385458014 |
| 无形资产摊销 |
-- |
145891893 |
-- |
284489909 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5853901 |
-- |
1649355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
69032 |
| 财务费用 |
-- |
109853105 |
-- |
259953901 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8552806 |
-- |
-2877092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
52320089 |
-- |
-26810070 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-190076715 |
-- |
-435027087 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-126608010 |
-- |
85816213 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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42276918 |
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22343245 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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594057748 |
-- |
1260825139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
579236408 |
-- |
380313813 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
380313813 |
-- |
841285099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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198922595 |
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-460971286 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
142537 |
-- |
285073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2278969498 |
1381672682 |
665886504 |
2895398081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
125704054 |
84137558 |
31713312 |
166672001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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49518932 |
72425500 |
