现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103872968 |
81809546 |
11104508 |
95362081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
908918052 |
401691434 |
166539456 |
1600961116 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90223406 |
63005445 |
33266259 |
123611134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
522697470 |
372389695 |
162138972 |
1110917168 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166088661 |
84348536 |
48215629 |
178344444 |
| 经营活动现金流出小计 |
789082390 |
528490506 |
248366420 |
1422074568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119835662 |
-126799071 |
-81826965 |
178886548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4076771684 |
2678136000 |
1307227000 |
5130385228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58817 |
50661 |
36548 |
402117 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4110879599 |
2704725907 |
1313967455 |
5182447089 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115189170 |
68244731 |
40292346 |
119055523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3978019170 |
2427674731 |
977232346 |
5318794807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
132860429 |
277051175 |
336735109 |
-136347719 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30250000 |
24050000 |
7000000 |
13150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7400000 |
1800000 |
600000 |
9390000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37756463 |
25850000 |
7600000 |
22540000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16350000 |
13050000 |
6550000 |
7300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
946186 |
1716128 |
324500 |
6545807 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49951603 |
47227648 |
6999897 |
15577368 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12195140 |
-21377648 |
600103 |
6962632 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
240500951 |
128874456 |
255508248 |
49501462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47848730 |
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299202145 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28656408 |
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54349170 |
| 无形资产摊销 |
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3171213 |
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7585310 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
169965 |
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-594351 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12621 |
-- |
254639 |
| 财务费用 |
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341178 |
-- |
593409 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-19902648 |
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-44517799 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
158758561 |
-- |
-63116549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-233849311 |
-- |
44179257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103993643 |
-- |
-127486454 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-126799071 |
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178886548 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
552156004 |
-- |
423281548 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
423281548 |
-- |
373780086 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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128874456 |
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49501462 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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80994 |
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160996 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
805045084 |
319881889 |
155434948 |
1505599035 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4076771684 |
2678136000 |
1307227000 |
5130385228 |
