现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12956219 |
9691709 |
72713535 |
23242194 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
938541570 |
455351314 |
2159403593 |
1607261715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128897001 |
63515210 |
263726309 |
194770473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
668501246 |
280323443 |
1653598796 |
1249516440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28877472 |
15094282 |
104300796 |
73689171 |
| 经营活动现金流出小计 |
853221152 |
370703218 |
2064335994 |
1553178758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
85320418 |
84648096 |
95067599 |
54082957 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
306868 |
129481 |
65446322 |
64674072 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
108764 |
-- |
3106930 |
3106930 |
| 投资活动现金流入小计 |
2009139 |
1722988 |
69109279 |
68337030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10128240 |
4673877 |
30334651 |
14573752 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
12067250 |
6612887 |
35334651 |
17573752 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10058111 |
-4889899 |
33774628 |
50763277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1124400000 |
376800000 |
1688572000 |
1356400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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546631 |
546631 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1124400000 |
376800000 |
1689118631 |
1356946631 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1132145351 |
377417734 |
1732465640 |
1398085237 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1170715 |
836264 |
9678017 |
5195449 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1180457130 |
396451606 |
1833184102 |
1474897513 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56057130 |
-19651606 |
-144065472 |
-117950882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9600998 |
-5928608 |
18471796 |
18561583 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28806176 |
54177983 |
3248551 |
5456935 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
15356150 |
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28266269 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28158624 |
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60451855 |
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| 无形资产摊销 |
3657422 |
-- |
15536885 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-285514 |
-- |
-16255277 |
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| 固定资产报废损失 |
160552 |
-- |
953787 |
-- |
| 财务费用 |
31314088 |
-- |
70687688 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
964344 |
-- |
3179875 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
11426716 |
-- |
-148953801 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
39371529 |
-- |
62098019 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-54696962 |
-- |
-16974505 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
85320418 |
-- |
95067599 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
504285558 |
-- |
475479382 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
475479382 |
-- |
472230831 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
28806176 |
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3248551 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5322203 |
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10428587 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
922628626 |
443354329 |
2069073155 |
1569154827 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2956725 |
2305275 |
17616902 |
14864694 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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