现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25414525 |
17811096 |
8728926 |
26457816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1751269098 |
1097660551 |
513526771 |
1940335338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
389633004 |
264715192 |
137574787 |
498982870 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
958922159 |
560373115 |
254795074 |
950447002 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122894700 |
81293453 |
39424501 |
176446718 |
| 经营活动现金流出小计 |
1606826780 |
986407198 |
456733079 |
1717754545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
144442318 |
111253353 |
56793691 |
222580793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
112788405 |
62350365 |
8500000 |
225913924 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
649955 |
221298 |
139000 |
1739007 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10465524 |
10281531 |
3300 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
124294713 |
73099359 |
8679618 |
228591679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114336022 |
72813732 |
47690817 |
91640343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
183992 |
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148737 |
| 投资活动现金流出小计 |
241508428 |
156664105 |
77690817 |
319362680 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117213715 |
-83564746 |
-69011199 |
-90771002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
174000000 |
154000000 |
27000000 |
197000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10306480 |
| 筹资活动现金流入小计 |
174000000 |
154000000 |
27000000 |
207306480 |
| 偿还债务所支付的现金 |
157200000 |
107200000 |
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342000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2575352 |
1547846 |
376841 |
5381261 |
| 筹资活动现金流出小计 |
204732697 |
112986218 |
2486136 |
360762079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30732697 |
41013782 |
24513864 |
-153455600 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3843029 |
2434610 |
401614 |
2541863 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
338935 |
71136997 |
12697971 |
-19103945 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124187105 |
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113896774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37613930 |
-- |
74786871 |
| 无形资产摊销 |
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2768950 |
-- |
5585028 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3103878 |
-- |
1241459 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
381809 |
-- |
2481755 |
| 财务费用 |
-- |
3044706 |
-- |
8992375 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-237801 |
-- |
-938747 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37381613 |
-- |
16912281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105481926 |
-- |
-106750039 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
84368161 |
-- |
46842226 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6338531 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
111253353 |
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222580793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
341036049 |
-- |
269899052 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
269899052 |
-- |
289002997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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71136997 |
-- |
-19103945 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
113874 |
-- |
232698 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1706220621 |
1067652339 |
497073287 |
1898647518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19633952 |
12197115 |
7724557 |
15230004 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
112788405 |
62350365 |
8500000 |
225913924 |
