现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92073851 |
71395722 |
12473855 |
95620307 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1379660600 |
941576798 |
273748587 |
1566711312 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86139203 |
59902173 |
32708603 |
87905973 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1120811671 |
745301141 |
172736966 |
1386655938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194444834 |
142858955 |
79679434 |
221352062 |
| 经营活动现金流出小计 |
1450370471 |
996186243 |
332915974 |
1754147267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70709872 |
-54609445 |
-59167387 |
-187435955 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
40000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
338 |
338 |
338 |
661418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
41380338 |
41380338 |
41380338 |
661418 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32194666 |
19034994 |
7962835 |
17122103 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
34194666 |
21034994 |
7962835 |
17122103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7185672 |
20345344 |
33417503 |
-16460684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
701461694 |
468149694 |
226269694 |
1236041455 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
320727705 |
245927679 |
189527679 |
328260226 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1022189399 |
714077373 |
415797373 |
1564301681 |
| 偿还债务所支付的现金 |
626607438 |
432600004 |
229574407 |
1021790950 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
263258418 |
165254799 |
122118535 |
320707300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
921905289 |
622499717 |
361464039 |
1374000740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100284110 |
91577656 |
54333334 |
190300941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
419783 |
399199 |
241278 |
162909 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37179693 |
57712754 |
28824728 |
-13432789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51948011 |
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89389645 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7033213 |
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13494498 |
| 无形资产摊销 |
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541482 |
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1082964 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
43018 |
-- |
-229862 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
16977142 |
-- |
31941979 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-798651 |
-- |
-1782324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-219024278 |
-- |
-204069572 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
202046974 |
-- |
-317670558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-118974877 |
-- |
170746601 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-54609445 |
-- |
-187435955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
73594042 |
-- |
15881288 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15881288 |
-- |
29314077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
57712754 |
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-13432789 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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186036 |
-- |
372071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1282001530 |
864755019 |
258584173 |
1470045617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5585218 |
5426057 |
2690559 |
1045388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
40000000 |
-- |
