现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
613727947 |
495282215 |
414763792 |
2293070015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7881169344 |
4844103695 |
2449827342 |
12524493990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
730244322 |
471081353 |
250310465 |
1183001368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6869640055 |
5098701523 |
3509028992 |
8903264975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1646722206 |
937098704 |
484466813 |
2149077141 |
| 经营活动现金流出小计 |
9261962782 |
6518299156 |
4249919905 |
12260088796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1380793437 |
-1674195461 |
-1800092563 |
264405194 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1654969213 |
1654969213 |
1654969213 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1133412 |
783833 |
530753 |
37168483 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
20818168 |
| 投资活动现金流入小计 |
1656102625 |
1655753046 |
1655499965 |
614188651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207707401 |
153445891 |
136382771 |
600090056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
164828 |
164828 |
164828 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
207872228 |
153610719 |
140547599 |
637755166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1448230396 |
1502142327 |
1514952367 |
-23566515 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1948734339 |
1741734339 |
1399250000 |
3606000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
675027731 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1952034339 |
1743384339 |
1399250000 |
5468561871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2427215245 |
2131212234 |
1641732234 |
3515163604 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
351948921 |
266842074 |
345087309 |
1502567304 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2906065532 |
2488374381 |
2031122171 |
5194476749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-954031193 |
-744990042 |
-631872171 |
274085122 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7061 |
8689 |
1187 |
2135 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-886601295 |
-917034487 |
-917011181 |
514925936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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840055975 |
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-2889114323 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
443417436 |
-- |
1053378510 |
| 无形资产摊销 |
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5227170 |
-- |
9532381 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6969157 |
-- |
-59184760 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16251660 |
-- |
108887835 |
| 财务费用 |
-- |
201780078 |
-- |
487135636 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1112950218 |
-- |
-13600195 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
332347317 |
-- |
-951799278 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
100353101 |
-- |
117639509 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2632865603 |
-- |
1479307498 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-29166712 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1674195461 |
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264405194 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58753084 |
-- |
975787571 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
975787571 |
-- |
460861635 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-917034487 |
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514925936 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12554292 |
-- |
28213429 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7267441397 |
4348821480 |
2035063549 |
10211529877 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
19894099 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1654969213 |
1654969213 |
1654969213 |
0 |
