现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2374908 |
49055243 |
15304631 |
10982736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
317568442 |
1611316634 |
1215146069 |
792972615 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38172760 |
132199581 |
89324165 |
55587887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
229973262 |
1356462774 |
1064960065 |
687034422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33437744 |
94559962 |
63597715 |
46117106 |
| 经营活动现金流出小计 |
310182891 |
1600832791 |
1230396041 |
796342769 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7385550 |
10483843 |
-15249972 |
-3370155 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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148359531 |
131185219 |
95722209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28400000 |
1723034 |
398285 |
100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
56398436 |
715182017 |
629970000 |
496270000 |
| 投资活动现金流入小计 |
84829604 |
865272906 |
774495844 |
604316395 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3582651 |
66281706 |
41503836 |
20058381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44700000 |
554750000 |
525550000 |
357150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
49782651 |
807549716 |
753571846 |
563726391 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35046953 |
57723190 |
20923998 |
40590004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
97470789 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
96205052 |
96205052 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15000000 |
97470789 |
96205052 |
96205052 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31602948 |
85406270 |
1007957 |
2448104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42403 |
74365899 |
81976495 |
40612573 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31645351 |
179072956 |
101945105 |
43060676 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16645351 |
-81602167 |
-5740053 |
53144376 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32228 |
1239159 |
-1135583 |
-1135314 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25819380 |
-12155976 |
-1201610 |
89228911 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39443877 |
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4752581 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32708673 |
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17440768 |
| 无形资产摊销 |
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4944980 |
-- |
1988164 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-520838 |
-- |
-701431 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2323156 |
-- |
-686121 |
| 财务费用 |
-- |
1513207 |
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11409273 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1229193 |
-- |
6364112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61794497 |
-- |
-40589991 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16974996 |
-- |
-3966709 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9482706 |
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-8460867 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2250022 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10483843 |
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-3370155 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23937133 |
-- |
125322019 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
36093108 |
-- |
36093108 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12155976 |
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89228911 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4569216 |
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1684082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
306099181 |
1539908138 |
1179990701 |
767299834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9094353 |
22353252 |
19850737 |
14690045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
148359531 |
131185219 |
95722209 |
