现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21927527 |
18533661 |
15597579 |
14662665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77569501 |
56774275 |
42091384 |
140812845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31510338 |
22462466 |
12828125 |
60168486 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11799746 |
4993265 |
3441739 |
57459695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31755564 |
17405855 |
13920657 |
66578253 |
| 经营活动现金流出小计 |
106094201 |
74746372 |
31282022 |
193036852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28524700 |
-17972098 |
10809362 |
-52224007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28640 |
1840 |
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7356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
185319048 |
117337538 |
49804187 |
831495306 |
| 投资活动现金流入小计 |
185471312 |
117462037 |
49804187 |
834517424 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
756677 |
60709 |
40709 |
9453988 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
105000000 |
77000000 |
77000000 |
840187742 |
| 投资活动现金流出小计 |
105756677 |
77060709 |
77040709 |
859641730 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
79714634 |
40401328 |
-27236523 |
-25124306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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21881490 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1980000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
-- |
0 |
23861490 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4376380 |
4376380 |
4376380 |
17505110 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103495679 |
101282069 |
646355 |
9680038 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107881892 |
105658450 |
5022735 |
27185148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97881892 |
-105658450 |
-5022735 |
-3323658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-40803 |
469121 |
332550 |
226246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46732761 |
-82760098 |
-21117345 |
-80445725 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3463573 |
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-132338435 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9053406 |
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19168231 |
| 无形资产摊销 |
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1652937 |
-- |
2951686 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6280404 |
-- |
-2121598 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3007 |
-- |
145431 |
| 财务费用 |
-- |
1425877 |
-- |
7504329 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
892446 |
-- |
3062103 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6594183 |
-- |
5999260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14345826 |
-- |
-11473576 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-844091 |
-- |
-12888439 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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7103800 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-17972098 |
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-52224007 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
53727348 |
-- |
136487446 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136487446 |
-- |
216933171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-82760098 |
-- |
-80445725 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
399964 |
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2257648 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54963938 |
38240156 |
26493805 |
126150165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
678036 |
457 |
-- |
15 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
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