现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5122368 |
86876136 |
69884764 |
26589352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36128257 |
1082782855 |
1035338389 |
692992149 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20239008 |
113617011 |
99207390 |
71010012 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4363154 |
770048818 |
765366572 |
523589749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14636271 |
146883401 |
82534327 |
102179981 |
| 经营活动现金流出小计 |
42311162 |
1061882255 |
961735514 |
719583140 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6182906 |
20900600 |
73602875 |
-26590990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2478 |
137080000 |
119931671 |
130814191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
267936933 |
1866239958 |
417168179 |
112903697 |
| 投资活动现金流入小计 |
267939411 |
2528413594 |
1062192820 |
249223543 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3265269 |
34828063 |
30832302 |
27026744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
319000000 |
2269739000 |
515454000 |
130700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
327265269 |
2337327063 |
578646302 |
187226744 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59325858 |
191086530 |
483546518 |
61996799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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18889770 |
15000000 |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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27639770 |
23750000 |
15000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
15000000 |
32549806 |
32193663 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1837554 |
33852684 |
420086 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1837554 |
49264170 |
32969893 |
32448915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1837554 |
-21624400 |
-9219893 |
-17448915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-242231 |
2633307 |
1835205 |
752589 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67588548 |
192996038 |
549764706 |
18709483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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237352098 |
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40263548 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29009335 |
-- |
14086272 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4432103 |
-- |
2636030 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-46415884 |
-- |
-46768281 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
671842 |
-- |
221407 |
| 财务费用 |
-- |
1805175 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-320336475 |
-- |
-5959191 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41317854 |
-- |
24322075 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
147688205 |
-- |
-84452123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-90859906 |
-- |
57433314 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
20900600 |
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-26590990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216933171 |
-- |
42646615 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
23937133 |
-- |
23937133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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192996038 |
-- |
18709483 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3171447 |
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3730166 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31005889 |
975447678 |
945012870 |
651308360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
20459041 |
20440756 |
15094438 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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