现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61352868 |
30227472 |
19303365 |
341641116 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1983306983 |
1180833970 |
583784077 |
2836847968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283883696 |
199046896 |
115452524 |
353089398 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1383140510 |
780631091 |
302711537 |
1928666423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102372408 |
64673046 |
23334810 |
361993556 |
| 经营活动现金流出小计 |
1798066178 |
1064302043 |
456837684 |
2670133368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185240805 |
116531926 |
126946393 |
166714600 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16699876 |
3684712 |
520714 |
5584711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
108076600 |
129376415 |
18500000 |
148813142 |
| 投资活动现金流入小计 |
125137355 |
133101588 |
19040285 |
235840673 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155286499 |
82279563 |
42525404 |
326431337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
96319718 |
133967739 |
32978779 |
157933290 |
| 投资活动现金流出小计 |
251606217 |
216247302 |
75504183 |
484364627 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126468862 |
-83145714 |
-56463898 |
-248523954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
340112713 |
195850000 |
73850000 |
591816371 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
340112713 |
195850000 |
73696000 |
591816371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
309664653 |
174681815 |
60036857 |
366015490 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71844068 |
61464061 |
26473192 |
119687603 |
| 筹资活动现金流出小计 |
403638905 |
250810290 |
93736250 |
512324158 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63526191 |
-54960290 |
-20040250 |
79492213 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57142 |
-671309 |
-676306 |
1026514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4811391 |
-22245387 |
49765939 |
-1290627 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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693616 |
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99535994 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51256081 |
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86349425 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6387802 |
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9392294 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
575768 |
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-240028 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
174164 |
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1470436 |
| 财务费用 |
-- |
17607761 |
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26200907 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9412481 |
-- |
-33428906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46549679 |
-- |
166063373 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13342791 |
-- |
-298814232 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
89053512 |
-- |
20820444 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4508946 |
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19106257 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116531926 |
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166714600 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
192046435 |
-- |
214291821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
214291821 |
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215582448 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22245387 |
-- |
-1290627 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5670959 |
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9263096 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1908627169 |
1143109328 |
561010172 |
2490162226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13326947 |
7497170 |
3470540 |
5044626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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20000000 |
