现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82756938 |
74603472 |
41554416 |
50044592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1091797119 |
653118274 |
240976247 |
887871265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85431860 |
54920189 |
25376819 |
100208428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
670063753 |
444362663 |
176033384 |
476238725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72465384 |
51136634 |
13109923 |
35866379 |
| 经营活动现金流出小计 |
915328029 |
604877215 |
236913493 |
804161054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176469089 |
48241059 |
4062754 |
83710211 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
998067 |
998067 |
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50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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44118 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
658688731 |
406216625 |
245525431 |
1294806345 |
| 投资活动现金流入小计 |
677732776 |
407856261 |
246087511 |
1358528064 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209137226 |
151015215 |
98205079 |
256111179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
560000000 |
360000000 |
180000000 |
1338912545 |
| 投资活动现金流出小计 |
774861979 |
515775631 |
278205079 |
1595023724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97129203 |
-107919370 |
-32117569 |
-236495660 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
644000000 |
499000000 |
260000000 |
1090000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36000420 |
26000000 |
-- |
145000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
680000420 |
525000000 |
260000000 |
1235000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
408285122 |
289985425 |
61115448 |
1465085550 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
124367398 |
59371262 |
30781500 |
300456909 |
| 筹资活动现金流出小计 |
612826642 |
385563075 |
112673791 |
1865619134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67173779 |
139436925 |
147326209 |
-630619134 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20012333 |
647654 |
318202 |
3364104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
126501332 |
80406268 |
119589596 |
-780040479 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22314981 |
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23109099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129866610 |
-- |
243288115 |
| 无形资产摊销 |
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30780233 |
-- |
59999465 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-7751 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
626 |
-- |
4514 |
| 财务费用 |
-- |
36573131 |
-- |
36372161 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-641569 |
-- |
-8225298 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
46305639 |
-- |
25974593 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-203974980 |
-- |
-233298482 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19864535 |
-- |
-94891349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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48241059 |
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83710211 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
528189085 |
-- |
447782817 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
447782817 |
-- |
1227823296 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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80406268 |
-- |
-780040479 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5823622 |
-- |
16008510 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
964590524 |
560013641 |
192393314 |
792272203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44449656 |
18501160 |
7028517 |
45554470 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
998067 |
998067 |
-- |
50000000 |
