现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3186283146 |
1810781848 |
474582191 |
3552713159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19580802377 |
12694293475 |
5175042287 |
24525210973 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
671087905 |
469260877 |
282887877 |
787422219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14002820614 |
9257535273 |
4289766169 |
18549237697 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4117382100 |
2666019354 |
650815495 |
3039161420 |
| 经营活动现金流出小计 |
19374389467 |
12777012227 |
5415143160 |
23245655145 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
206412910 |
-82718752 |
-240100873 |
1279555829 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
835334349 |
614299496 |
294521984 |
899568721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12656236 |
12214455 |
11687500 |
7830910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
141875823 |
141875823 |
70000000 |
196638146 |
| 投资活动现金流入小计 |
996066551 |
772936956 |
377518398 |
1222448742 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
487773246 |
298626346 |
201572934 |
533383466 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
113730382 |
113730382 |
33215745 |
203240000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1299287072 |
781205882 |
319897832 |
1696323715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303220521 |
-8268926 |
57620566 |
-473874973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2982607204 |
2041186156 |
1092522427 |
4358811081 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11558179200 |
6490635200 |
3403851221 |
10614107369 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14545686404 |
8536721356 |
4496373648 |
14997716490 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3833650000 |
1958400000 |
1057300000 |
7867314248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9924404009 |
5660778575 |
2750973539 |
8702645041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14140435271 |
7952759046 |
3845353257 |
17106172822 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
405251133 |
583962309 |
651020391 |
-2108456332 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3247032 |
-125337 |
-140968 |
6244573 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
305196491 |
492849295 |
468399117 |
-1296530904 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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491624128 |
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1027926204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
215442156 |
-- |
434687990 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34745373 |
-- |
71912226 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9343718 |
-- |
3806324 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
728773 |
-- |
4084544 |
| 财务费用 |
-- |
69834396 |
-- |
190688360 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
24355869 |
-- |
-44953125 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89961131 |
-- |
-945433041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-634949749 |
-- |
624204328 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-155246131 |
-- |
-146628249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-82718752 |
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1279555829 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1340417356 |
-- |
847568060 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
847568060 |
-- |
2144098964 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
492849295 |
-- |
-1296530904 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12183073 |
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20478792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16268805326 |
10811065454 |
4645066344 |
20854992137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
125713905 |
72446173 |
55393753 |
117505677 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
835334349 |
614299496 |
294521984 |
899568721 |
