现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71184702 |
50673551 |
20454661 |
141726091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2362856789 |
1513412179 |
796063529 |
3661222893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
822846772 |
587252789 |
239549625 |
901899637 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
962158626 |
665195918 |
295334849 |
1590026962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
258322414 |
174420460 |
84869836 |
382477339 |
| 经营活动现金流出小计 |
2158812255 |
1514870021 |
663389168 |
3052860252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
204044534 |
-1457842 |
132674361 |
608362641 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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40022331 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125423 |
104974 |
71167 |
1386207 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
313421839 |
247816246 |
123546759 |
234926044 |
| 投资活动现金流入小计 |
313547261 |
247921220 |
123617926 |
276334582 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145735908 |
90210135 |
72043333 |
273925953 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
241680159 |
239500000 |
118594897 |
446877863 |
| 投资活动现金流出小计 |
387416067 |
329710135 |
190638230 |
720803817 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73868806 |
-81788915 |
-67020304 |
-444469235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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78719032 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
212487904 |
182637071 |
32670172 |
157786992 |
| 筹资活动现金流入小计 |
261173723 |
228576908 |
70320165 |
543591041 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60827011 |
60827011 |
400000 |
78287342 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
271027103 |
199402717 |
98184513 |
299416006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
388850656 |
314561425 |
101603989 |
439485224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127676933 |
-85984517 |
-31283824 |
104105817 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6393957 |
6554045 |
2638461 |
2639261 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8892752 |
-162677229 |
37008694 |
270638484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88613814 |
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328149690 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41963901 |
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76011631 |
| 无形资产摊销 |
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5016161 |
-- |
13819951 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
370024 |
-- |
1837305 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
429754 |
-- |
914910 |
| 财务费用 |
-- |
10119813 |
-- |
12650949 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3046081 |
-- |
-22197034 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16237996 |
-- |
77884345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10005608 |
-- |
110609721 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-199804002 |
-- |
-136036262 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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777142 |
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24263208 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1457842 |
-- |
608362641 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
759755427 |
-- |
922432656 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
922432656 |
-- |
651794172 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-162677229 |
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270638484 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7379315 |
-- |
7912186 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2191845188 |
1397433014 |
739242236 |
3346018450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
99826900 |
65305613 |
36366632 |
173478351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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40022331 |
