现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85991828 |
59488652 |
21092680 |
99487937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2240841042 |
1433990671 |
687318929 |
3257687947 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
848781066 |
592074733 |
250179922 |
1053912228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
740782250 |
514175414 |
293557047 |
1284209191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
249802435 |
158243298 |
73081288 |
348170996 |
| 经营活动现金流出小计 |
1965653148 |
1344165516 |
658882374 |
2842589818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
275187894 |
89825155 |
28436555 |
415098129 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30441190 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104727 |
53783 |
15166 |
166278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51471765 |
45247747 |
43125635 |
416930102 |
| 投资活动现金流入小计 |
51576492 |
45301530 |
43140801 |
447537570 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
549020422 |
381658080 |
170160211 |
300459457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
81307500 |
81000000 |
1000000 |
243180722 |
| 投资活动现金流出小计 |
630327922 |
462658080 |
171160211 |
543640179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-578751431 |
-417356550 |
-128019410 |
-96102609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
416124992 |
265904992 |
61604992 |
61900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
174408151 |
123577981 |
69549233 |
292112712 |
| 筹资活动现金流入小计 |
606384510 |
402315799 |
138991501 |
412443930 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65790000 |
13990000 |
3700000 |
60827011 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
219636981 |
64346585 |
37293380 |
503208532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
343885685 |
132481688 |
43782549 |
623708727 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
262498826 |
269834111 |
95208951 |
-211264797 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3168187 |
5101225 |
2932240 |
10600565 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37896524 |
-52596058 |
-1441663 |
118331288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113531075 |
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212183776 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46183277 |
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85730905 |
| 无形资产摊销 |
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5697477 |
-- |
10567602 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
147537 |
-- |
614431 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
980140 |
-- |
813854 |
| 财务费用 |
-- |
6823372 |
-- |
13312834 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6408901 |
-- |
-30878922 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38085956 |
-- |
137022398 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2917292 |
-- |
110615721 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79217267 |
-- |
-207591398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2411732 |
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8820014 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89825155 |
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415098129 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
988167886 |
-- |
1040763945 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1040763945 |
-- |
922432656 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-52596058 |
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118331288 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12348242 |
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16155472 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2033640049 |
1298060574 |
623271912 |
3031768718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
121209165 |
76441444 |
42954338 |
126431292 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30441190 |
