现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20778044 |
7182063 |
1246865 |
67580633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336348827 |
220907533 |
128228494 |
829914990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152952014 |
111290991 |
66163419 |
224747194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
212556415 |
157890766 |
80560869 |
411068326 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62392062 |
37612254 |
24177544 |
43889432 |
| 经营活动现金流出小计 |
479810633 |
344598290 |
191992764 |
736545763 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-143461806 |
-123690757 |
-63764270 |
93369226 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
117220714 |
102739518 |
47616854 |
105377847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
344260 |
224260 |
222760 |
158575 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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637439 |
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| 投资活动现金流入小计 |
118434838 |
103602267 |
48566446 |
105635231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6609298 |
4086944 |
982224 |
52112009 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
148329298 |
189806944 |
87922224 |
174736040 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29894460 |
-86204677 |
-39355779 |
-69100809 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98408000 |
58186000 |
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172452934 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
98408000 |
58186000 |
-- |
247452934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101083450 |
70494041 |
47032260 |
74158801 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
119070472 |
83047398 |
48865414 |
91645785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20662472 |
-24861398 |
-48865414 |
155807148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-294045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-194018738 |
-234756832 |
-151985462 |
179781520 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55321167 |
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123265958 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18096828 |
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36272048 |
| 无形资产摊销 |
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1948653 |
-- |
7730769 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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156478 |
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6250 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
3729509 |
-- |
6275957 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19146132 |
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-42958825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15747614 |
-- |
-666743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-153128036 |
-- |
-36478144 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64462167 |
-- |
-78258 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-123690757 |
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93369226 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
80331284 |
-- |
314867707 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
315088116 |
-- |
135086187 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-234756832 |
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179781520 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
180600 |
-- |
629202 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
315463674 |
213618361 |
126980029 |
745697119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
107109 |
107109 |
1600 |
16637237 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
117220714 |
102739518 |
47616854 |
105377847 |
