现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
231101534 |
127696601 |
80463596 |
277039095 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30227410079 |
18847841266 |
8738513114 |
35240627127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
794366575 |
531077824 |
263325051 |
1033364456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26813034942 |
16607555004 |
7920632174 |
31226512540 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
318195162 |
199579591 |
142044894 |
380532788 |
| 经营活动现金流出小计 |
28175018192 |
17528194268 |
8382209271 |
33076182806 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2052391887 |
1319646998 |
356303843 |
2164444321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10720061 |
10720061 |
2474596 |
133528602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
297953426 |
293029700 |
39396491 |
25197599 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16210193 |
16000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
375052243 |
338863998 |
42857929 |
178465546 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8736153838 |
5969703423 |
2540109480 |
5395245486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
140508 |
1238844 |
3276331 |
33191027 |
| 投资活动现金流出小计 |
8954429622 |
6166608117 |
2703153811 |
5751871086 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8579377378 |
-5827744119 |
-2660295882 |
-5573405540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10590299518 |
5589251529 |
3192261529 |
12878199821 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1952547635 |
1685776268 |
457206905 |
227044785 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13279422948 |
7280924535 |
3650218434 |
13578144031 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7710228078 |
3755526085 |
1694179070 |
8076992921 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39276826 |
453746570 |
33633600 |
845929786 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8864555804 |
4722927323 |
1907767106 |
9939924873 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4414867144 |
2557997212 |
1742451328 |
3638219157 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-80140434 |
-27832806 |
11137893 |
-4706740 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2192258782 |
-1977932715 |
-550402818 |
224551198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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798503232 |
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1162079484 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
769776361 |
-- |
1209402519 |
| 无形资产摊销 |
-- |
97560809 |
-- |
176287931 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11623491 |
-- |
80712943 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
329535026 |
-- |
605176018 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2238287 |
-- |
5707559 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
524905893 |
-- |
-1153656757 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-761936171 |
-- |
-1586874484 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-810641174 |
-- |
1856723795 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1319646998 |
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2164444321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3464419271 |
-- |
5442351986 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5442351986 |
-- |
5217800788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1977932715 |
-- |
224551198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16949850 |
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33978043 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29289127746 |
18290201771 |
8377100272 |
33519262446 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
707180799 |
429942894 |
280949246 |
1444325586 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10720061 |
10720061 |
2474596 |
133528602 |
