现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
468467611 |
303422347 |
916401319 |
507434887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7837517647 |
3049587193 |
20317881967 |
13521643964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1113402862 |
399999957 |
1640115143 |
1249086566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6248171453 |
3059921922 |
10380154673 |
7543147943 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
628705306 |
530953749 |
1559642140 |
961004241 |
| 经营活动现金流出小计 |
8585666133 |
4313268817 |
14939441566 |
10594220557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-748148487 |
-1263681623 |
5378440402 |
2927423407 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
43861470 |
844838 |
2809749 |
3080243 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1556994 |
1067097 |
1146558 |
463842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4387842420 |
2129495963 |
5002973795 |
4326332273 |
| 投资活动现金流入小计 |
4468260884 |
2151407898 |
5025430103 |
4348376358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
423875145 |
185038378 |
873106929 |
538536369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3787624793 |
1562088703 |
5094610557 |
3906553228 |
| 投资活动现金流出小计 |
4211499938 |
1747127081 |
5967717486 |
4445089598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
256760946 |
404280817 |
-942287384 |
-96713239 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
930154847 |
544008847 |
2825335699 |
2515907157 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
817681175 |
356753277 |
1121676953 |
848519036 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1748856022 |
901012123 |
3947012652 |
3364426193 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1027141718 |
206727572 |
3048428965 |
2259333008 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1060690677 |
490061717 |
1171518174 |
850850059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2876736811 |
731005058 |
5251368016 |
4094494328 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1127880788 |
170007066 |
-1304355365 |
-730068135 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-237072832 |
-140106601 |
-129743807 |
-27948258 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1856341161 |
-829500342 |
3002053847 |
2072693775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1214547617 |
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2751701474 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
436016963 |
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920701360 |
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| 无形资产摊销 |
17526447 |
-- |
33548894 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-805520 |
-- |
-2819344 |
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| 固定资产报废损失 |
1708395 |
-- |
4672840 |
-- |
| 财务费用 |
121065954 |
-- |
205478859 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-39218107 |
-- |
-251869585 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1101546714 |
-- |
-715651224 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2392639239 |
-- |
361196660 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1195276042 |
-- |
1828961603 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-32014651 |
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56123334 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-748148487 |
-- |
5378440402 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6465906392 |
-- |
8322247552 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
8322247552 |
-- |
5320193706 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1856341161 |
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3002053847 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2601519 |
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2219922 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7137597682 |
2613954041 |
19011956253 |
12739309701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
231452353 |
132210805 |
389524396 |
274899376 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
43861470 |
844838 |
2809749 |
3080243 |
