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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 185684572 98616740 335296737 243375906
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3449186286 1564851363 7433161881 4440760670
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 426355490 156853604 738101562 560180462
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2874751253 1553066492 5363555964 3985224145
支付的其他与经营活动有关的现金 376203327 229605165 713606038 520435169
经营活动现金流出小计 4003674919 2184315238 7200000753 5349293028
经营活动产生的现金流量净额 -554488633 -619463875 233161128 -908532358
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 10000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 462600 175226 526506 231128
收到的其他与投资活动有关的现金 2205995476 1716138329 2680963477 1452992862
投资活动现金流入小计 2209458076 1716313555 2684898124 1466223990
购建固定无形和长期资产支付的现金 409846646 206607898 512312521 406732521
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1645447849 1577311703 2551873803 469941874
投资活动现金流出小计 2055294494 1783919601 3096586324 919074395
投资活动产生的现金流量净额 154163582 -67606045 -411688200 547149595
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1157814001 580009870 1896600135 1315732651
收到的其他与筹资活动有关的现金 121548222 82219024 254763331 200886080
筹资活动现金流入小计 1279362223 662228894 2156263466 1521518731
偿还债务所支付的现金 594441618 79465239 1078602877 595059669
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 369558780 77342545 337783949 253465007
筹资活动现金流出小计 1011965592 179387807 1569428534 987641231
筹资活动产生的现金流量净额 267396631 482841087 586834932 533877500
五、汇率变动对现金的影响 -13530953 -94620809 35936714 42889146
六、现金及现金等价物净增加额 -146459373 -298849643 444244574 215383883
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 700786018 -- 1392356136 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 163067745 -- 308317074 --
无形资产摊销 6678249 -- 13148069 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 2122659 -- 1172898 --
固定资产报废损失 849342 -- 485581 --
财务费用 -3861484 -- 46116561 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -10240930 -- -35154625 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1079549683 -- -1879107016 --
经营性应收项目的减少(减增加) -523953946 -- -1490487988 --
经营性应付项目的增加(减减少) 140325975 -- 1826159174 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1780834 -- -1556223 --
经营活动产生之现金流量净额 -554488633 -- 233161128 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1485691778 -- 1632151151 --
减:货币资金的期初余额 1632151151 -- 1187906578 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -146459373 -- 444244574 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 22155 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3198016755 1433310253 6969073614 4091654998
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 65484959 32924371 128791530 105729766
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 10000000