现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14070099 |
10726784 |
3618809 |
27247622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3711312236 |
2210228576 |
973929490 |
3434100179 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
379339083 |
262004615 |
145978015 |
468053189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2685222069 |
1618089974 |
786012615 |
2185125459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66417266 |
44159169 |
22223268 |
108155975 |
| 经营活动现金流出小计 |
3247821574 |
2007086321 |
979671962 |
2928960422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
463490662 |
203142255 |
-5742472 |
505139758 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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296647 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3822722 |
2069110 |
1343624 |
14700330 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17440091 |
15686479 |
1343624 |
28148567 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170765881 |
139107446 |
55389294 |
375921650 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
171765881 |
140107446 |
56389294 |
377621650 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154325789 |
-124420967 |
-55045670 |
-349473083 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
655605605 |
483967148 |
300463230 |
1389701228 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17000000 |
17000000 |
2000000 |
29170000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
674605605 |
500967148 |
302463230 |
1419121228 |
| 偿还债务所支付的现金 |
827858233 |
598715000 |
313300000 |
1533300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4504415 |
3353570 |
5471133 |
38671931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
972898988 |
727001496 |
338345195 |
1722763730 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-298293383 |
-226034348 |
-35881965 |
-303642502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
623707 |
490504 |
349786 |
4306820 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11495196 |
-146822556 |
-96320321 |
-143669007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114871621 |
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171353164 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
84577326 |
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162534570 |
| 无形资产摊销 |
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22065873 |
-- |
45876460 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53060 |
-- |
23923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
959068 |
-- |
11465030 |
| 财务费用 |
-- |
41827422 |
-- |
72475684 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10270381 |
-- |
-16659042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-104359925 |
-- |
18849126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75922204 |
-- |
-234326637 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
88393052 |
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200854829 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1258853 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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203142255 |
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505139758 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223489957 |
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370312513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370312513 |
-- |
513981520 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-146822556 |
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-143669007 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7677769 |
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16356971 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3695359468 |
2199496216 |
970310681 |
3394259517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1882669 |
5576 |
-- |
12593040 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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296647 |
