现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42108310 |
27773783 |
74011231 |
66264163 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
855629287 |
429449782 |
1705354011 |
1127684152 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142436546 |
77523216 |
299674113 |
231390441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
369581786 |
321801245 |
1082114263 |
502909607 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30391422 |
24374193 |
100760357 |
61416610 |
| 经营活动现金流出小计 |
562647634 |
429120981 |
1594066499 |
876041826 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
292981653 |
328801 |
111287511 |
251642326 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1127142 |
798400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
690961 |
207545 |
2632401 |
1788705 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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177119646 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5953161 |
237745 |
190829854 |
12017960 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77269714 |
64263933 |
153156628 |
96994017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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197000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
77269714 |
64263933 |
354173842 |
116994017 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71316553 |
-64026188 |
-163343988 |
-104976056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
606700000 |
398000000 |
1541825000 |
1350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18000000 |
-- |
326200000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
624700000 |
398000000 |
1868025000 |
1350000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
845548380 |
425000000 |
1284784141 |
1057159883 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29900045 |
18308125 |
342715518 |
216988063 |
| 筹资活动现金流出小计 |
918067965 |
462815615 |
1709828464 |
1338601214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-293367965 |
-64815615 |
158196536 |
11398786 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
259862 |
144082 |
-150816 |
453874 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71443003 |
-128368920 |
105989244 |
158518930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-61024059 |
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-294207886 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
82133046 |
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159635854 |
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| 无形资产摊销 |
11790369 |
-- |
22664862 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-24174 |
-- |
3212024 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
15302484 |
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| 财务费用 |
39273715 |
-- |
83213640 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4293554 |
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-6271649 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-34856969 |
-- |
126328596 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
49138977 |
-- |
-246434179 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
174990408 |
-- |
78586485 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1926173 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
292981653 |
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111287511 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
199833541 |
-- |
271276544 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
271276544 |
-- |
165287300 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-71443003 |
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105989244 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9119632 |
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19719488 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
810715893 |
400953916 |
1627672701 |
1058114308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2805084 |
722084 |
3670078 |
3305680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1127142 |
798400 |
