现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16220484 |
8281917 |
6886917 |
140802387 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2359459970 |
1432623979 |
577050142 |
3515021581 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
356717406 |
243322147 |
137035745 |
419453527 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1570444123 |
1091266158 |
526173458 |
2699263246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67833275 |
45443311 |
23244010 |
86859470 |
| 经营活动现金流出小计 |
2130889927 |
1488100210 |
752901952 |
3327809785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228570043 |
-55476230 |
-175851810 |
187211796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2882888 |
1819517 |
916509 |
5543924 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16284418 |
14971047 |
916509 |
22534104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185027739 |
132495778 |
77743742 |
99515256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1126918 |
| 投资活动现金流出小计 |
186727739 |
134195778 |
79443742 |
100642174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170443320 |
-119224730 |
-78527233 |
-78108070 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1410946545 |
1251007500 |
729995000 |
1098850000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29170000 |
29170000 |
25000000 |
49550000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1440366545 |
1280427500 |
755245000 |
1149750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1515937500 |
1205800000 |
610600000 |
842179100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55123702 |
66349656 |
34278964 |
33554327 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1704340126 |
1387984889 |
668151455 |
1059857185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-263973581 |
-107557389 |
87093545 |
89892815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
750982 |
744116 |
310547 |
-947902 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205095877 |
-281514234 |
-166974951 |
198048639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111382992 |
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142961027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80668347 |
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164146199 |
| 无形资产摊销 |
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22810975 |
-- |
50227401 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
415346 |
-- |
-86054 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1405971 |
-- |
1596493 |
| 财务费用 |
-- |
41115038 |
-- |
65983666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7682509 |
-- |
-11187472 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42239806 |
-- |
-112730588 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-373409327 |
-- |
-27195213 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13035968 |
-- |
-150222837 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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497121 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-55476230 |
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187211796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
232467286 |
-- |
513981520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
513981520 |
-- |
315932881 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-281514234 |
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198048639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8676267 |
-- |
18279967 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2332849828 |
1421634140 |
569656037 |
3351475036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10389658 |
2707922 |
507188 |
22744158 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250000 |
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