现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1829119243 |
5166234567 |
2669027021 |
1343867978 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
90489565281 |
336148439574 |
217596621133 |
133212640750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10910599783 |
34006959941 |
23980202901 |
13664410970 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84079271487 |
274938437502 |
184054683780 |
117966746972 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1121059569 |
5929225015 |
3339543276 |
1415208999 |
| 经营活动现金流出小计 |
97557864456 |
318823110040 |
214118581844 |
134870451032 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7068299175 |
17325329534 |
3478039289 |
-1657810282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17523130771 |
82693913493 |
58350282225 |
50712233405 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67990909 |
254087119 |
113461022 |
88041111 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28800000 |
5135589460 |
5090794311 |
97739018 |
| 投资活动现金流入小计 |
18510681672 |
90784876818 |
65729612010 |
52634306841 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5538975195 |
17904337668 |
13203227636 |
9527627040 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
310446593 |
69315136 |
2436577749 |
| 投资活动现金流出小计 |
33426117062 |
114991473376 |
79585925170 |
68466363353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14915435390 |
-24206596559 |
-13856313160 |
-15832056512 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
56552786122 |
122351780069 |
85942372592 |
62171845329 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3000000000 |
10200000000 |
6200000000 |
5200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
61225913373 |
136207891437 |
93544753369 |
68095625122 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27262694095 |
103581261166 |
67157618616 |
34997282422 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1680359058 |
9872945959 |
6157712379 |
6012887899 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30618005493 |
116918247641 |
76239231998 |
41934009052 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30607907880 |
19289643795 |
17305521370 |
26161616070 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-644649158 |
-334866826 |
12807148 |
546278350 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7979524158 |
12073509944 |
6940054648 |
9218027626 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18170236829 |
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7297694406 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12227316263 |
-- |
5499346327 |
| 无形资产摊销 |
-- |
521520557 |
-- |
241936109 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-44604290 |
-- |
-27705106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62022687 |
-- |
31888661 |
| 财务费用 |
-- |
1765110829 |
-- |
850279198 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6763977321 |
-- |
-3017958133 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3383469641 |
-- |
-2301605436 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6005578500 |
-- |
4529575036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13515955077 |
-- |
-16367661575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-479317065 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17325329534 |
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-1657810282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
59340612951 |
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56485130632 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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47267103006 |
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47267103006 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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12073509944 |
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9218027626 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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467050478 |
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254719072 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86656702917 |
322548778339 |
208371452009 |
126649305642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2003743121 |
8433426668 |
6556142104 |
5219467130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17523130771 |
82693913493 |
58350282225 |
50712233405 |
