现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
602519323 |
5689425933 |
3613279971 |
3303025401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66846646168 |
274007921921 |
172723286350 |
109224933012 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7129169195 |
23188596124 |
16646687519 |
10698441053 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64906453664 |
215915880651 |
145672411577 |
93580673364 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
578051861 |
5107093581 |
1792827363 |
1012630989 |
| 经营活动现金流出小计 |
73538301588 |
246891013713 |
166048273094 |
106824153578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6691655420 |
27116908209 |
6675013256 |
2400779435 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14656278447 |
59421492565 |
11069159457 |
10661234093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25404667 |
259098303 |
170364335 |
106673354 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
93449200 |
15981630 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
15571738990 |
61257157626 |
12172693891 |
11355683137 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5114663581 |
12110699705 |
8537362412 |
5849442773 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2420754591 |
93449200 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
28262643841 |
96913229575 |
41494281164 |
28621611655 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12690904851 |
-35656071949 |
-29321587273 |
-17265928519 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39517432499 |
91708915331 |
63514923396 |
44799834370 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3013243997 |
6758358667 |
6758257200 |
2758257200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
42783422577 |
100873837692 |
72016854779 |
48213500296 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18357478747 |
68783902601 |
41167738810 |
24030950836 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1907764044 |
2482035264 |
1754198130 |
893544993 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20608429249 |
74983395625 |
46231149453 |
25679510285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22174993328 |
25890442066 |
25785705326 |
22533990011 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
184871777 |
231672360 |
-175827840 |
-47356145 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2977304833 |
17582950686 |
2963303468 |
7621484782 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14579043818 |
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5761486147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10330052681 |
-- |
5057096397 |
| 无形资产摊销 |
-- |
260085189 |
-- |
122627513 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-36626066 |
-- |
-21715041 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35042674 |
-- |
7293747 |
| 财务费用 |
-- |
1462653485 |
-- |
748152220 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4546940655 |
-- |
-1121038056 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2032345017 |
-- |
-2292206206 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23567944320 |
-- |
-6433289900 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26857164715 |
-- |
216538624 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27116908209 |
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2400779435 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
47267103006 |
-- |
37305637103 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29684152321 |
-- |
29684152321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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17582950686 |
-- |
7621484782 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
318136006 |
-- |
164957769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63111290859 |
260945840147 |
163475511634 |
102318381700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3132835985 |
7372655842 |
5634494746 |
3603525911 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
14656278447 |
59421492565 |
11069159457 |
10661234093 |
