现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2003156432 |
4251043987 |
1572075889 |
1298535833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56726077209 |
246049309173 |
156771598079 |
110621754335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5638890229 |
19100916569 |
13919953814 |
9181408523 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50510527740 |
190579479133 |
132405864609 |
89999524032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
612149260 |
6656001645 |
1654760088 |
1539463871 |
| 经营活动现金流出小计 |
57570507175 |
218444248762 |
149549564255 |
101807725183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-844429966 |
27605060411 |
7222033824 |
8814029152 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8456255842 |
16307306597 |
16207475541 |
11440388652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40898347 |
498863696 |
139335802 |
38660066 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
427650270 |
2016053684 |
207162000 |
| 投资活动现金流入小计 |
8778253628 |
17874274670 |
18657559078 |
11847530032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3143855177 |
11387449011 |
9063274219 |
6598757657 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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140474000 |
7746761985 |
6222446830 |
| 投资活动现金流出小计 |
13901481618 |
37434186876 |
33135301998 |
24486371013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5123227989 |
-19559912206 |
-14477742920 |
-12638840981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28900464101 |
89681515957 |
70393411394 |
48300095829 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1258257200 |
3531424971 |
2745401681 |
2700123699 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30387859575 |
93759639627 |
73613168902 |
51348542175 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13308516331 |
81148610559 |
51610371833 |
31765587503 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109467581 |
6009836398 |
5152386874 |
3872664674 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13720144014 |
89689373975 |
58880768982 |
37258444682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16667715560 |
4070265653 |
14732399920 |
14090097494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
184250550 |
256320033 |
127264751 |
378955921 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10884308155 |
12371733891 |
7603955575 |
10644241586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12243213143 |
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4726124791 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9619607258 |
-- |
4686154659 |
| 无形资产摊销 |
-- |
233129170 |
-- |
107393737 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-122867178 |
-- |
-18808475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16516224 |
-- |
15870490 |
| 财务费用 |
-- |
1376870146 |
-- |
703053289 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1771282791 |
-- |
-743638366 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7239478351 |
-- |
12324532590 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2054810809 |
-- |
6091105158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4658419922 |
-- |
-19438298136 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27605060411 |
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8814029152 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
29684152321 |
-- |
27956660015 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
17312418430 |
-- |
17312418430 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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12371733891 |
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10644241586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
467456068 |
-- |
176297486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52649233729 |
233972359868 |
149377272013 |
105304222645 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2073687048 |
7825905319 |
5822250177 |
4018995857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
8456255842 |
16307306597 |
16207475541 |
11440388652 |
