现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114072206 |
83167466 |
19607041 |
197934496 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4295672967 |
2773914842 |
1228821683 |
5538362940 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241595426 |
165808795 |
95031663 |
292512759 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3571708443 |
2283347116 |
1128018194 |
4130919089 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120523868 |
113153296 |
27611984 |
329700726 |
| 经营活动现金流出小计 |
4092372779 |
2654231179 |
1302013157 |
5048748935 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203300188 |
119683663 |
-73191473 |
489614005 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
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1108753595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8250351 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
807113097 |
660799303 |
436886433 |
65248580 |
| 投资活动现金流入小计 |
972124100 |
825716307 |
518936526 |
1358252993 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158218489 |
90246204 |
39528059 |
196152248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
646800431 |
535336625 |
342145707 |
624407533 |
| 投资活动现金流出小计 |
825018920 |
645582829 |
381673766 |
1623049781 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
147105180 |
180133478 |
137262760 |
-264796788 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
60531720 |
60531720 |
60531720 |
339500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
192397739 |
58867680 |
5967930 |
175299521 |
| 筹资活动现金流入小计 |
252929459 |
119399400 |
66499650 |
558081121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
309500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140648334 |
52039105 |
37723271 |
80810211 |
| 筹资活动现金流出小计 |
455076161 |
365780766 |
98399021 |
554107997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-202146702 |
-246381366 |
-31899372 |
3973124 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13796737 |
6087522 |
-3256232 |
9671112 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
134461929 |
59523296 |
28915683 |
238461452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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340920240 |
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805299814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
114424052 |
-- |
225814564 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2762885 |
-- |
5516162 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153709 |
-- |
93242 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1123125 |
-- |
20660593 |
| 财务费用 |
-- |
-35109932 |
-- |
-4148185 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13787 |
-- |
-4169760 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142144442 |
-- |
251309482 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123183236 |
-- |
-575257761 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16470540 |
-- |
-322051489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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9343904 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119683663 |
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489614005 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1228089601 |
-- |
1168566305 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1168566305 |
-- |
930104852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
59523296 |
-- |
238461452 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4181412460 |
2690609167 |
1209210950 |
5340252456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
188301 |
138209 |
3692 |
175988 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
1108753595 |
