现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225563719 |
82731187 |
297688608 |
198550561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3106229898 |
1955049328 |
1063528688 |
3008111638 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172675936 |
115585927 |
65267400 |
213997369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2809077540 |
1845749665 |
869252095 |
2542326271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271078189 |
130414730 |
251277200 |
176099849 |
| 经营活动现金流出小计 |
3287547268 |
2123865977 |
1196440486 |
2964195637 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-181317369 |
-168816649 |
-132911799 |
43916000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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167861124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38720219 |
353669 |
197310 |
16369808 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
64200 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54667321 |
5947610 |
198310 |
313297167 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
257194047 |
179550434 |
154151179 |
324895875 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
257514047 |
179550434 |
154151179 |
484481375 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202846726 |
-173602823 |
-153952869 |
-171184208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2304296892 |
1991096892 |
1216096892 |
2778330942 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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361747339 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2334926892 |
2021706892 |
1246706892 |
3145678281 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2095212888 |
1683258895 |
478167770 |
2556497581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17519651 |
11087016 |
1415441 |
238610321 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2184801932 |
1744284421 |
501533562 |
2882763475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150124960 |
277422471 |
745173330 |
262914806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2674165 |
6734591 |
-1265355 |
18364937 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-231364971 |
-58262411 |
457043308 |
154011536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11385667 |
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109413416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73783524 |
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149952070 |
| 无形资产摊销 |
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5715183 |
-- |
16643198 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1245399 |
-- |
43235792 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
236 |
-- |
32810815 |
| 财务费用 |
-- |
25114724 |
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85464978 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2460473 |
-- |
-1184663702 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85404971 |
-- |
-131609771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-174646550 |
-- |
-34252812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12377459 |
-- |
53532218 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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71357279 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-168816649 |
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43916000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
408672015 |
-- |
466934425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
466934425 |
-- |
312922890 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58262411 |
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154011536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1955200 |
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4070624 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2803318820 |
1836904631 |
744176324 |
2755408929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
77347360 |
35413510 |
21663756 |
54152148 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
167861124 |
