现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57914010 |
96667589 |
128891306 |
148107439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3458039014 |
2460639746 |
1107551830 |
3220475527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204979189 |
145436908 |
82909352 |
220521920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3361343212 |
2334967421 |
1076547180 |
2809307568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2807745 |
96013652 |
46484003 |
264611631 |
| 经营活动现金流出小计 |
3599130018 |
2599795400 |
1219231921 |
3316074988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-141091004 |
-139155654 |
-111680091 |
-95599460 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15810000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
351055 |
111113 |
36300 |
38873706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
117521 |
-- |
803321 |
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| 投资活动现金流入小计 |
468576 |
111113 |
839621 |
61032853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102193518 |
129305602 |
141354483 |
452739929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102193518 |
129305602 |
141798383 |
453059929 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101724943 |
-129194490 |
-140958762 |
-392027076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1054810000 |
887000000 |
140000000 |
2814668344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
134867525 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1055116100 |
887306100 |
140000000 |
2980165869 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1072167150 |
896507611 |
22884611 |
2290756263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22255003 |
17088818 |
4452246 |
185272960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1153236019 |
943807100 |
46476983 |
2572953400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98119919 |
-56501000 |
93523017 |
407212469 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3213023 |
968311 |
1980321 |
14381770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-337722843 |
-323882833 |
-157135515 |
-66032297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21177266 |
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31837581 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
75069725 |
-- |
143410575 |
| 无形资产摊销 |
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5690917 |
-- |
11861188 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-594186 |
-- |
-14301881 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
132173 |
-- |
236 |
| 财务费用 |
-- |
21318542 |
-- |
63152651 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4380238 |
-- |
-6453125 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52259902 |
-- |
-172408435 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-224595548 |
-- |
-89221155 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4814558 |
-- |
-71334332 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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30696289 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-139155654 |
-- |
-95599460 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
77019296 |
-- |
400902128 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
400902128 |
-- |
466934425 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-323882833 |
-- |
-66032297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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40571 |
-- |
2971240 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3361870029 |
2330312320 |
965178763 |
2987918344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38254975 |
33659838 |
13481761 |
84449744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15810000 |
