现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
360289419 |
217841078 |
172156557 |
243259071 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3548232515 |
2306748129 |
1065986552 |
3430151047 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221477018 |
152463937 |
88839356 |
269212844 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3296849481 |
2224980765 |
993165624 |
2692029669 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136722937 |
74306620 |
133903490 |
301066633 |
| 经营活动现金流出小计 |
3723489283 |
2494717329 |
1239113284 |
3292125914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-175256769 |
-187969200 |
-173126732 |
138025133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3437073452 |
2320067190 |
1252027582 |
300101629 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144842 |
133842 |
133842 |
3447520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3444643559 |
2324479702 |
1252374708 |
309575827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
274272443 |
109208538 |
27519551 |
407660551 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3924290043 |
2679211938 |
1547544551 |
757660551 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-479646484 |
-354732237 |
-295169843 |
-448084725 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2265622213 |
1626000000 |
1206000000 |
1921000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9933407 |
9933407 |
-- |
216770580 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2275861920 |
1636239707 |
1206000200 |
3323096480 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2452787415 |
1823118892 |
1157758892 |
1642940000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155102417 |
118638474 |
62890270 |
233448800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2676067302 |
1981414688 |
1443387387 |
1989062131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-400205382 |
-345174981 |
-237387187 |
1334034350 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1838063 |
-473467 |
361874 |
10954683 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1053270572 |
-888349885 |
-705321888 |
1034929441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52589257 |
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23052757 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79611895 |
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143120877 |
| 无形资产摊销 |
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12227623 |
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11800418 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-434381 |
-- |
-699837 |
| 固定资产报废损失 |
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167 |
| 财务费用 |
-- |
73197770 |
-- |
59895773 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6357766 |
-- |
-7669600 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-106656755 |
-- |
35022328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-416867657 |
-- |
-117645434 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
100128083 |
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-43824752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1022647 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-187969200 |
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138025133 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
547481684 |
-- |
1435831569 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1435831569 |
-- |
400902128 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-888349885 |
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1034929441 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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44240 |
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81831 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3170196684 |
2083910411 |
892499845 |
3156701084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17746412 |
4996639 |
1330150 |
30190892 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3437073452 |
2320067190 |
1252027582 |
300101629 |
