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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 327333314 246865511 1092199531 891440927
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1124410656 647915743 2570009266 1981808201
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 116898364 66139800 244038245 184074663
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 555042922 276754146 807964270 525627633
支付的其他与经营活动有关的现金 432752918 303488738 1248169165 1061553272
经营活动现金流出小计 1144478292 652801344 2320016387 1783822342
经营活动产生的现金流量净额 -20067635 -4885602 249992879 197985859
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 13589541 30952538 143218447 142237662
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1061638 433028 6732124 2491823
收到的其他与投资活动有关的现金 20639757 15617651 91213478 91105108
投资活动现金流入小计 663118685 53862364 529327692 249043088
购建固定无形和长期资产支付的现金 92038271 66809462 188163772 151692792
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6656621 13245273 15511637 14072367
投资活动现金流出小计 113644859 91504702 203804575 166152659
投资活动产生的现金流量净额 549473826 -37642339 325523117 82890429
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 633087952 232531120 1458290440 1259290440
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 652833121 305000000
筹资活动现金流入小计 633087952 232531120 2111123561 1564290440
偿还债务所支付的现金 1019881120 178560920 2129041500 1620767500
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 291686841 251153172 316396746 204368139
筹资活动现金流出小计 1336215067 441152357 2532383988 1892128143
筹资活动产生的现金流量净额 -703127115 -208621237 -421260427 -327837703
五、汇率变动对现金的影响 -1210845 -186814 -4767465 -1556512
六、现金及现金等价物净增加额 -174931769 -251335992 149488104 -48517928
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 528347745 -- -353522720 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 83060222 -- 248680938 --
无形资产摊销 5605601 -- 13524530 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -550795 -- 1893992 --
固定资产报废损失 1171704 -- -2082909 --
财务费用 11634790 -- 67494016 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -719822200 -- -121680478 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 137367245 -- -53418318 --
经营性应收项目的减少(减增加) -268374370 -- 378405755 --
经营性应付项目的增加(减减少) 157971830 -- -130758694 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -314508 -- -1333805 --
经营活动产生之现金流量净额 -20067635 -- 249992879 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 157992830 -- 332924599 --
减:货币资金的期初余额 332924599 -- 183436495 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -174931769 -- 149488104 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1086408 -- 3402145 --
销售商品、提供劳务收到的现金 766009349 380263761 1404753881 1042781161
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 31067993 20786471 73055854 47586113
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 13589541 30952538 143218447 142237662