现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1247673211 |
955110092 |
449203270 |
1637550057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1547423920 |
1139473157 |
547938089 |
1848663314 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41322747 |
29130487 |
13228565 |
58973046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
264954690 |
145652154 |
57477417 |
144544775 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1250842313 |
975165643 |
458428321 |
1673289296 |
| 经营活动现金流出小计 |
1565540750 |
1156848398 |
533077796 |
1890129970 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18116830 |
-17375241 |
14860294 |
-41466656 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4315970 |
2200000 |
2642950 |
825792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
853238 |
819618 |
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38388137 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49248243 |
43354324 |
7740875 |
82018802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4336184 |
2391328 |
576012 |
18572677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4220 |
| 投资活动现金流出小计 |
10368243 |
8323387 |
6508071 |
20140838 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38880000 |
35030937 |
1232804 |
61877964 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
222857000 |
196857000 |
52900000 |
298000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
222857000 |
196857000 |
52900000 |
298000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
221500000 |
193000000 |
56000000 |
326000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1088073 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233492057 |
201046824 |
60025123 |
344717236 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10635057 |
-4189824 |
-7125123 |
-46717236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
276660 |
281357 |
148995 |
1501372 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10404773 |
13747230 |
9116969 |
-24804556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8764256 |
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-155468888 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17257313 |
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31771997 |
| 无形资产摊销 |
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2482832 |
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5917503 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2196859 |
-- |
-77541358 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-19618 |
-- |
353582 |
| 财务费用 |
-- |
9666621 |
-- |
18379577 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-42023161 |
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-4399048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2587612 |
-- |
33493900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26312645 |
-- |
-42776654 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18879524 |
-- |
-105554283 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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471482 |
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-4556467 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17375241 |
-- |
-41466656 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
38659209 |
-- |
24911979 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
24911979 |
-- |
49716535 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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13747230 |
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-24804556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2216770 |
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2750093 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
294390854 |
179976595 |
98712060 |
208265293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5359855 |
4386470 |
22758 |
2847964 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4315970 |
2200000 |
2642950 |
825792 |
