现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2389281281 |
4580587187 |
3469074612 |
2234068025 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6500540494 |
15546417359 |
10809897012 |
11391768887 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296209348 |
1322472400 |
961323864 |
616873505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4369984331 |
9350640218 |
11333428308 |
9362225974 |
| 经营活动现金流出小计 |
5227818384 |
14620859496 |
13122422599 |
10527045730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1272722110 |
925557863 |
-2312525587 |
864723157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17171127 |
16884471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115937 |
59754940 |
4362837 |
1306445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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730283940 |
630978395 |
| 投资活动现金流入小计 |
130456 |
77434064 |
751841883 |
649169311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25026091 |
215140515 |
91002494 |
60989888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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29158000 |
14158000 |
| 投资活动现金流出小计 |
25026091 |
253906091 |
120160494 |
75147888 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24895635 |
-176472027 |
631681389 |
574021423 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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35787570 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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926330000 |
300640000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1000000000 |
5141956512 |
2961117570 |
300640000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1715310000 |
7022934176 |
4537537375 |
2293406966 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7357814 |
50502776 |
66833410 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1823487329 |
8129593654 |
5297577395 |
2887372845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-823487329 |
-2987637142 |
-2336459825 |
-2586732845 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
432442 |
7125705 |
12081431 |
14814245 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
424771588 |
-2231425601 |
-4005222592 |
-1133174020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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592024186 |
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373555247 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59321246 |
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28207580 |
| 无形资产摊销 |
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65996703 |
-- |
31533175 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-194809 |
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-126348 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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58903607 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3094913361 |
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-487971207 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3750415413 |
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776790376 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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403915815 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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925557863 |
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864723157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23917688703 |
-- |
25015940284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
26149114304 |
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26149114304 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2231425601 |
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-1133174020 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26158661 |
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12700430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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17171127 |
16884471 |
