现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1092442 |
78834259 |
11537860 |
7428800 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
114163264 |
1155274440 |
998915571 |
666103522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13102144 |
67527318 |
53449022 |
37442277 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
79886142 |
1102916272 |
951675555 |
615061370 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8694556 |
28768862 |
23179885 |
16316715 |
| 经营活动现金流出小计 |
101750547 |
1196971152 |
1031231512 |
670716175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12412717 |
-41696711 |
-32315941 |
-4612653 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
12700000 |
12856300 |
8706300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
73820 |
602250 |
3292250 |
348800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1460000 |
-- |
29700000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1533820 |
48194856 |
48399726 |
11785100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15803752 |
163331136 |
140223298 |
97010772 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15803752 |
163331136 |
140223298 |
97010772 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14269932 |
-115136279 |
-91823572 |
-85225672 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
9881729 |
9997900 |
9997900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7228 |
1003635 |
205165 |
293638 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7228 |
45905364 |
37453065 |
25741538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14000000 |
39843900 |
25859186 |
18968970 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
232705 |
11769536 |
12668342 |
8893514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22269327 |
58978661 |
45635371 |
34771183 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22262099 |
-13073297 |
-8182306 |
-9029645 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1245 |
7928 |
9721 |
4517 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24120559 |
-169898360 |
-132312097 |
-98863453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2035329563 |
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-668120666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
57370370 |
-- |
25668887 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3353177 |
-- |
1623462 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
43880 |
-- |
13150 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
338551258 |
-- |
182332021 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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109014799 |
-- |
-66862930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
167594885 |
-- |
51371090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1016967374 |
-- |
381268625 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-961447319 |
-- |
-229476350 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41696711 |
-- |
-4612653 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
37212933 |
-- |
108247840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
207111293 |
-- |
207111293 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-169898360 |
-- |
-98863453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21174423 |
-- |
9843270 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90161826 |
1053136010 |
968539005 |
639651841 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22908996 |
23304171 |
18838707 |
19022881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
12700000 |
12856300 |
8706300 |
