现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34022133 |
19065006 |
19402453 |
10292536 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1367503146 |
717640499 |
2303752525 |
1680056559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119780911 |
65336552 |
214656563 |
165298224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
901610212 |
580833370 |
1701451486 |
1221174587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209633455 |
92554862 |
378114720 |
280586256 |
| 经营活动现金流出小计 |
1260118271 |
745720810 |
2375226376 |
1734816723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107384875 |
-28080311 |
-71473851 |
-54760164 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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33782500 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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110467 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150830000 |
51340000 |
462473027 |
325228427 |
| 投资活动现金流入小计 |
151100828 |
51340000 |
500016769 |
328818051 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28942778 |
13619865 |
70988527 |
38744950 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
224373425 |
145181131 |
462140000 |
447330000 |
| 投资活动现金流出小计 |
253316202 |
158800997 |
689996067 |
490689450 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102215375 |
-107460997 |
-189979298 |
-161871398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
200000000 |
461273727 |
455580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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144900000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400000000 |
200000000 |
606173727 |
600480000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
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440000000 |
389500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30093633 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
386521694 |
919211 |
595156861 |
543504897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13478306 |
199080789 |
11016867 |
56975103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2736160 |
-2329801 |
41887024 |
50705761 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15911646 |
61209681 |
-208549258 |
-108950698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
113669983 |
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319910827 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28221897 |
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57823439 |
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| 无形资产摊销 |
3401437 |
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6939844 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-57593348 |
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| 固定资产报废损失 |
62808 |
-- |
-5192 |
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| 财务费用 |
-3481187 |
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-43180251 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-945072 |
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3923301 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-228591954 |
-- |
-136123209 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
195682416 |
-- |
-165896558 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2870983 |
-- |
-83135608 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4374905 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
107384875 |
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-71473851 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
425168314 |
-- |
409256668 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
409256668 |
-- |
617805925 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
15911646 |
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-208549258 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1870041 |
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3548622 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1286969098 |
698557971 |
2229891973 |
1630570492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
46511915 |
17522 |
54458100 |
39193531 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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33782500 |
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