现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27243748 |
19209287 |
5167640 |
51021668 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3948424882 |
1878943388 |
818753766 |
3202313358 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
726813452 |
495608395 |
302331728 |
881211003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
197782489 |
115287397 |
53587798 |
204232548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
816133989 |
345239281 |
166775674 |
814181389 |
| 经营活动现金流出小计 |
2097174609 |
1136180646 |
601185042 |
2168107146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1851250273 |
742762741 |
217568724 |
1034206212 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
44761426 |
42525788 |
30044595 |
52551359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1038823 |
498908 |
405472 |
422281 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2627623 |
2304739 |
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-- |
| 投资活动现金流入小计 |
128374408 |
62659756 |
38319849 |
126127347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98739910 |
62643072 |
35173195 |
187380558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
147377536 |
90250808 |
61280931 |
437680558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19003128 |
-27591052 |
-22961081 |
-311553211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1479911907 |
614818416 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1479911907 |
614818416 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1199553 |
732271 |
451651 |
113497403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
555391225 |
262862751 |
451651 |
542494017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
924520683 |
351955665 |
-451651 |
-542494017 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-456956 |
343014 |
325858 |
-145074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2756310871 |
1067470368 |
194481850 |
180013910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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785596896 |
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1430947588 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16461669 |
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24980291 |
| 无形资产摊销 |
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8607616 |
-- |
17401724 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-267037 |
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2875492 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
11801263 |
-- |
24986357 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-317577259 |
-- |
-661260233 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32122003 |
-- |
-10341887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
289392556 |
-- |
229553920 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10540000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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742762741 |
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1034206212 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3125467879 |
-- |
2057997511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2057997511 |
-- |
1877983600 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1067470368 |
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180013910 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2658095 |
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5347995 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3796878336 |
1792355985 |
774958960 |
2997047251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
124302798 |
67378116 |
38627166 |
154244440 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
44761426 |
42525788 |
30044595 |
52551359 |
