现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10573592 |
7491100 |
8054531 |
29464879 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
815461122 |
503146515 |
247604612 |
1213822704 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241358046 |
158409136 |
74355169 |
311346363 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472159118 |
302735234 |
155548162 |
727054007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68479361 |
42044405 |
14239949 |
247212789 |
| 经营活动现金流出小计 |
798801581 |
513615293 |
252632202 |
1318679613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16659541 |
-10468778 |
-5027590 |
-104856909 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300293049 |
170293049 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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0 |
709500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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221359 |
5951250 |
| 投资活动现金流入小计 |
304747791 |
174306307 |
221359 |
8103263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17194217 |
11761343 |
7536819 |
46572181 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
986332 |
888477 |
163738435 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
458621225 |
306741838 |
171275254 |
46572181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153873434 |
-132435531 |
-171053895 |
-38468917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
66000000 |
50000000 |
50000000 |
49800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
66000000 |
50000000 |
50000000 |
73800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
0 |
20200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8899417 |
5815529 |
3153339 |
11287932 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75529233 |
72424539 |
3577181 |
67352051 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9529233 |
-22424539 |
46422819 |
6447949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-788591 |
391611 |
84465 |
-1039279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-147531717 |
-164937237 |
-129574201 |
-137917156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26515253 |
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68077816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13970568 |
-- |
27590503 |
| 无形资产摊销 |
-- |
882855 |
-- |
1773787 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
13043 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
236235 |
-- |
-233401 |
| 财务费用 |
-- |
1210900 |
-- |
1577580 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1663443 |
-- |
5828047 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-908381 |
-- |
42604495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21018332 |
-- |
-105643485 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30836857 |
-- |
-176775989 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-10468778 |
-- |
-104856909 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290590549 |
-- |
339519996 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
339519996 |
-- |
593444942 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
116007790 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
116007790 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-164937237 |
-- |
-137917156 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2922971 |
-- |
5689014 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
775337546 |
483163744 |
236860949 |
1112103129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29549983 |
12491671 |
2689132 |
72254696 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300293049 |
170293049 |
0 |
-- |
