现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27427377 |
37056795 |
25888000 |
25920585 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2240646974 |
1638240388 |
704661637 |
2968082349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303658055 |
216164261 |
118505013 |
383502747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1158000844 |
918084821 |
424126288 |
2268281783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
267027084 |
163545047 |
59059661 |
176779423 |
| 经营活动现金流出小计 |
1812948340 |
1350483340 |
631261427 |
2958253328 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
427698634 |
287757048 |
73400211 |
9829021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6224 |
23080 |
60 |
224638 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
57278 |
56409 |
6003 |
2144445 |
| 投资活动现金流入小计 |
332849 |
79489 |
6063 |
118438144 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
310870990 |
226447905 |
129645130 |
489229735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
437857710 |
353034625 |
173745130 |
989992141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-437524860 |
-352955137 |
-173739067 |
-871553997 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1173883335 |
997072871 |
535420613 |
1695884689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112546499 |
28650520 |
-- |
136037399 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1286429835 |
1025723391 |
535420613 |
1833122088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1033702347 |
777964304 |
304484353 |
741722055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92341169 |
54851990 |
32484552 |
215268785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1211989495 |
898323918 |
360047670 |
1025303493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74440340 |
127399474 |
175372943 |
807818595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2040036 |
-1763472 |
-104255 |
44405 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62574077 |
60437913 |
74929832 |
-53861976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-75631110 |
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34143807 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
64646376 |
-- |
94777739 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18193650 |
-- |
18963907 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-128428 |
-- |
-684128 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
293562 |
-- |
705946 |
| 财务费用 |
-- |
50436212 |
-- |
71164361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
25390 |
-- |
-6847204 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36493747 |
-- |
-38599532 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91257590 |
-- |
-387756870 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
257410305 |
-- |
103769374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9372618 |
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-9093284 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
287757048 |
-- |
9829021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
506478367 |
-- |
446040454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
446040454 |
-- |
499902430 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
60437913 |
-- |
-53861976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3131855 |
-- |
5814717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2202678207 |
1594380160 |
676362696 |
2936050779 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10541390 |
6803433 |
2410942 |
6110985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
