现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6663016272 |
6663016272 |
6273144343 |
8401172925 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
13124169704 |
13124169704 |
9818340969 |
14810967099 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
964990528 |
964990528 |
272495617 |
1636134039 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
7986778953 |
7986778953 |
4138987910 |
11400875815 |
经营活动现金流出小计 |
9660226760 |
9660226760 |
7649984516 |
14560254973 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3463942944 |
3463942944 |
2168356453 |
250712126 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
92309679 |
92309679 |
34435984 |
0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5470 |
5470 |
1220 |
876397 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
82799415 |
投资活动现金流入小计 |
92315148 |
92315148 |
34437204 |
83997863 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77729825 |
77729825 |
52217289 |
231205899 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
201437070 |
201437070 |
114553266 |
231205899 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-109121922 |
-109121922 |
-80116062 |
-147208036 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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40000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
筹资活动现金流入小计 |
12300000000 |
12300000000 |
5800000000 |
23543780000 |
偿还债务所支付的现金 |
12532650000 |
12532650000 |
5717650000 |
24414550000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
158975772 |
158975772 |
11807058 |
194710966 |
筹资活动现金流出小计 |
13532364198 |
13532364198 |
5975135308 |
25375387176 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1232364198 |
-1232364198 |
-175135308 |
-1831607176 |
五、汇率变动对现金的影响 |
302899 |
302899 |
71955 |
599305 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2122759723 |
2122759723 |
1913177038 |
-1727503781 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
667799231 |
667799231 |
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1197834502 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
-- |
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固定资产折旧 |
18634210 |
18634210 |
-- |
29388791 |
无形资产摊销 |
26992414 |
26992414 |
-- |
49461112 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
1923 |
1923 |
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-356531 |
固定资产报废损失 |
65229 |
65229 |
-- |
625796 |
财务费用 |
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应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
308892 |
308892 |
-- |
-8773616 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-24319793 |
-24319793 |
-- |
19706110 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
4011309297 |
4011309297 |
-- |
-2100979658 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-1385747363 |
-1385747363 |
-- |
467734852 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
-23359727 |
-23359727 |
-- |
-53339504 |
经营活动产生之现金流量净额 |
3463942944 |
3463942944 |
-- |
250712126 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
18327671215 |
18327671215 |
-- |
16204911492 |
减:货币资金的期初余额 |
16204911492 |
16204911492 |
-- |
17932415273 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
2122759723 |
2122759723 |
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-1727503781 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
13304584 |
13304584 |
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25659563 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
92309679 |
92309679 |
34435984 |
0 |