现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44329973 |
38802352 |
20061426 |
280153498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1222766690 |
948224218 |
246297948 |
1139991039 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127518393 |
94069910 |
55091419 |
132394948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
833059823 |
523802233 |
224354949 |
684794888 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67096016 |
50854627 |
22007988 |
84640877 |
| 经营活动现金流出小计 |
1040913786 |
677748586 |
306264006 |
927877540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181852904 |
270475632 |
-59966058 |
212113498 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
419450000 |
150000000 |
120000000 |
479558811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2047446 |
95 |
95 |
374020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
425008452 |
150186818 |
120000095 |
500979692 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158462752 |
156617859 |
150789692 |
407419359 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43349013 |
33047755 |
6027045 |
17045464 |
| 投资活动现金流出小计 |
607721765 |
439115614 |
156816737 |
774212323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182713313 |
-288928796 |
-36816642 |
-273232631 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175974000 |
105000000 |
25000000 |
180000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
368329201 |
354139682 |
249783460 |
185028900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
544303201 |
459139682 |
274783460 |
374118900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
163001272 |
107294372 |
26661372 |
293300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
297713278 |
270175387 |
77137298 |
164265530 |
| 筹资活动现金流出小计 |
466530457 |
381593884 |
105659065 |
467459885 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77772744 |
77545798 |
169124395 |
-93340985 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
884815 |
5151812 |
-23654 |
3238555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
77797150 |
64244445 |
72318040 |
-151221564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15162047 |
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-835863631 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
38704193 |
-- |
62813210 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3646851 |
-- |
7013293 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2044 |
-- |
1619062 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
1011 |
| 财务费用 |
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-410302 |
-- |
14099554 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-94602 |
-- |
-1795421 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14373363 |
-- |
-68974273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-395299584 |
-- |
32564879 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
701067907 |
-- |
245909711 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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66857719 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
270475632 |
-- |
212113498 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137151964 |
-- |
72907519 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
72907519 |
-- |
224129082 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
64244445 |
-- |
-151221564 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2450614 |
-- |
4817572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1177429022 |
908748765 |
225627752 |
852001134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1007695 |
673101 |
608770 |
7836407 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
419450000 |
150000000 |
120000000 |
479558811 |
