现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10535883 |
5445277 |
3199972 |
43624366 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
531088594 |
324304849 |
161846231 |
911233129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102776885 |
65272402 |
35081354 |
154427057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
437012600 |
251376621 |
114785585 |
664722739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29515405 |
4388228 |
6181554 |
52404187 |
| 经营活动现金流出小计 |
574673742 |
326184844 |
161350501 |
881861146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43585148 |
-1879995 |
495731 |
29371983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18278024 |
6031800 |
6000000 |
1017810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
117571 |
102375 |
102375 |
409490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
799407 |
17466160 |
| 投资活动现金流入小计 |
18395609 |
6136050 |
6901782 |
18898925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5015345 |
4054978 |
3759545 |
9583136 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5635760 |
1099925 |
0 |
28430537 |
| 投资活动现金流出小计 |
30778263 |
17186703 |
5759545 |
94971573 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12382654 |
-11050653 |
1142237 |
-76072647 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
301439783 |
211104783 |
94874905 |
260900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46967700 |
-- |
0 |
400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
348807483 |
211504783 |
94874905 |
261300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
143800000 |
60000000 |
30000000 |
222500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48131416 |
55943926 |
48441610 |
1346732 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196870670 |
119554958 |
80089126 |
234668779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151936812 |
91949824 |
14785779 |
26631221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6468954 |
5018089 |
-539736 |
32006397 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102437963 |
84037265 |
15884010 |
11936953 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32279986 |
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2549828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
24101380 |
-- |
47807718 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1244856 |
-- |
2503622 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-702 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
501 |
-- |
3667863 |
| 财务费用 |
-- |
-4792295 |
-- |
-18597031 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1870778 |
-- |
2890641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10200915 |
-- |
23969969 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20370558 |
-- |
50726728 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10775502 |
-- |
-101177983 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1168710 |
-- |
2355057 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1879995 |
-- |
29371983 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
192787068 |
-- |
108749803 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
108749803 |
-- |
96812850 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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84037265 |
-- |
11936953 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
239542 |
-- |
929739 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
488249019 |
304649478 |
153774641 |
803259262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32303691 |
14210094 |
4871619 |
64349501 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18278024 |
6031800 |
6000000 |
1017810 |
