现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36392418 |
21241125 |
13542483 |
18394191 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
559234911 |
356647325 |
178358551 |
727932562 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95856886 |
65391652 |
36922194 |
125977020 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
408668614 |
256422638 |
108420011 |
486198651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49191972 |
36462653 |
11780678 |
53479724 |
| 经营活动现金流出小计 |
560960323 |
365302266 |
162445750 |
673766380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1725412 |
-8654942 |
15912801 |
54166181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
103493786 |
33119613 |
2951073 |
34394412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1372173 |
817515 |
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231041 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
109872064 |
33937128 |
2951073 |
34625453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3445723 |
3320908 |
4615905 |
7570124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
5000000 |
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5912755 |
| 投资活动现金流出小计 |
130445723 |
60320908 |
4615905 |
33724264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20573658 |
-26383780 |
-1664832 |
901190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280171000 |
177509000 |
97778000 |
391964783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
280171000 |
177509000 |
97778000 |
392364783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249318083 |
186540083 |
89335000 |
355424700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
954192 |
954192 |
10190476 |
1293716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
252861791 |
189458240 |
100505648 |
362601018 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27309209 |
-11949240 |
-2727648 |
29763765 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3929852 |
4807584 |
2060767 |
-916306 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8939990 |
-42180377 |
13581089 |
83914830 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3251175 |
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-51103417 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22024785 |
-- |
47879410 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1270290 |
-- |
2509362 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-237545 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
97222 |
-- |
2557937 |
| 财务费用 |
-- |
-3171955 |
-- |
-2353358 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
687439 |
-- |
1937498 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12775749 |
-- |
24295547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11388430 |
-- |
13563709 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36681600 |
-- |
522799 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1204842 |
-- |
-2724937 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-8654942 |
-- |
54166181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
150484256 |
-- |
192664633 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
192664633 |
-- |
108749803 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-42180377 |
-- |
83914830 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
239542 |
-- |
479083 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
483044229 |
313535339 |
155418262 |
666493657 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39798265 |
21870861 |
9397806 |
43044714 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
103493786 |
33119613 |
2951073 |
34394412 |
