现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27514990 |
29624250 |
16029828 |
280491835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4461207015 |
2592677813 |
1269032405 |
5344274817 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77477224 |
53040237 |
29485237 |
65245609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4161755295 |
2292077464 |
1252085853 |
4940222292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26124144 |
18391725 |
10680409 |
67227287 |
| 经营活动现金流出小计 |
4350829909 |
2437407947 |
1316992329 |
5143520889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
110377106 |
155269866 |
-47959924 |
200753929 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
84467 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
202650 |
2650 |
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6619000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44443728 |
7294593 |
3625777 |
32947141 |
| 投资活动现金流入小计 |
45605479 |
8120014 |
4448547 |
40869088 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77773466 |
68192672 |
61438197 |
126870179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10381794 |
8672318 |
3222795 |
14064 |
| 投资活动现金流出小计 |
88155260 |
76864990 |
64660992 |
712000635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42549781 |
-68744976 |
-60212445 |
-671131546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
894903307 |
700079957 |
345079957 |
1666925529 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
417750000 |
353113168 |
135900000 |
339730000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1312653307 |
1053193125 |
480979957 |
2040955529 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1106950000 |
785900000 |
250200000 |
1283300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
195978114 |
143036468 |
121186471 |
185940796 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1388500815 |
974249348 |
396515938 |
1543353898 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75847508 |
78943777 |
84464019 |
497601631 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
147433 |
-278816 |
147272 |
-147276 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7872750 |
165189851 |
-23561079 |
27076738 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80937716 |
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92975692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
25955231 |
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20173952 |
| 无形资产摊销 |
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663391 |
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681534 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1431938 |
-- |
-307955 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
23333 |
| 财务费用 |
-- |
45328845 |
-- |
74716864 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-703448 |
-- |
-18761369 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-177288779 |
-- |
-657409198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14780301 |
-- |
-140316543 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
123323006 |
-- |
745114294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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17615561 |
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12067070 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155269866 |
-- |
200753929 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
259599906 |
-- |
94410054 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
94410054 |
-- |
67333316 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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165189851 |
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27076738 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3746554 |
-- |
8271180 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4374747976 |
2504109513 |
1252999915 |
5024768422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
58944049 |
58944049 |
2662 |
39014560 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
84467 |
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