现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22565321 |
7744604 |
2705035 |
28860580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3168946557 |
2153628211 |
974043816 |
4092897044 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256105438 |
181389952 |
87652468 |
317088899 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2377376656 |
1609299014 |
750142295 |
2961523270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75105808 |
44881447 |
21152775 |
88094412 |
| 经营活动现金流出小计 |
2824470516 |
1922781419 |
903675794 |
3512790432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
344476041 |
230846792 |
70368022 |
580106612 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1445000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1228678 |
554794 |
343350 |
9372297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3332222002 |
2287246326 |
1170502921 |
3423435449 |
| 投资活动现金流入小计 |
3333450680 |
2287801121 |
1170846271 |
3434310620 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
228964322 |
64388076 |
46115378 |
162841368 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3278600000 |
2355600000 |
1091000000 |
3622000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3507564322 |
2419988076 |
1137115378 |
3784841368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174113641 |
-132186955 |
33730893 |
-350530748 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
440393939 |
314471097 |
116000000 |
133811471 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
440393939 |
314471097 |
116000000 |
133811471 |
| 偿还债务所支付的现金 |
407476953 |
294989397 |
53020000 |
72456406 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4666952 |
3141064 |
1565443 |
22192215 |
| 筹资活动现金流出小计 |
581819295 |
373801610 |
66111780 |
389089600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-141425356 |
-59330513 |
49888220 |
-255278129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-0 |
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13107 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28937044 |
39329324 |
153987135 |
-25689159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167531302 |
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180890704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
55438074 |
-- |
107098424 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4175186 |
-- |
8289274 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13826 |
-- |
-815889 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
637998 |
-- |
322140 |
| 财务费用 |
-- |
14843585 |
-- |
29656561 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4281930 |
-- |
-6757801 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99750177 |
-- |
79462375 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12996641 |
-- |
50120585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
90722346 |
-- |
-41011805 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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230846792 |
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580106612 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
518275775 |
-- |
478946452 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
478946452 |
-- |
504635610 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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39329324 |
-- |
-25689159 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7954607 |
-- |
13828370 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3139964189 |
2141356196 |
966811370 |
4049636161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6417046 |
4527411 |
4527411 |
14400303 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1445000 |
