现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2170760 |
20290098 |
14845486 |
9956451 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
91031503 |
506633582 |
484035851 |
324038686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20131359 |
87780173 |
68339355 |
47302649 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98958922 |
345288917 |
442682006 |
320733190 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9693840 |
42921910 |
44893328 |
33171552 |
| 经营活动现金流出小计 |
129424872 |
500400590 |
572044138 |
413257289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38393368 |
6232993 |
-88008287 |
-89218602 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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815320 |
814447 |
814447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4985 |
2096360 |
46360 |
2750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
439000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
443985 |
2911680 |
860807 |
817197 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2760 |
1663294 |
1599773 |
1144149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2760 |
4048448 |
3984927 |
3144149 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
441225 |
-1136768 |
-3124120 |
-2326952 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49000000 |
111000000 |
101000000 |
59000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49000000 |
111388850 |
101388850 |
59000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19000000 |
127072958 |
115072958 |
63971556 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
291596 |
7340307 |
2827026 |
969944 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19964836 |
139498347 |
122307720 |
68644496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29035164 |
-28109497 |
-20918870 |
-9644496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8916979 |
-23013272 |
-112051277 |
-101190051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-70665531 |
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-40678331 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16087861 |
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8172162 |
| 无形资产摊销 |
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10639371 |
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5338847 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1241945 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
25314 |
-- |
17558 |
| 财务费用 |
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3391183 |
-- |
1759906 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1451009 |
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614473 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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27541292 |
-- |
-23719034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
66854583 |
-- |
21354405 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60566337 |
-- |
-66598803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6232993 |
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-89218602 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
303582508 |
-- |
225405729 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
326595780 |
-- |
326595780 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23013272 |
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-101190051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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888278 |
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441087 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88779658 |
485716395 |
468891825 |
313909027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
81085 |
627089 |
298540 |
173209 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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815320 |
814447 |
814447 |
