现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2330327310 |
695610029 |
542206984 |
3612376833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7076913270 |
2892806328 |
3443286363 |
9019782177 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1095014757 |
566005669 |
255931542 |
1275856281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3681062284 |
1860932845 |
3536214191 |
2413098081 |
| 经营活动现金流出小计 |
5370168296 |
2816579133 |
3986227614 |
4439422218 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1706744974 |
76227195 |
-542941251 |
4580359959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50695198 |
5974330 |
5894022 |
20168284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
162945 |
68815 |
39054 |
434909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
295388534 |
166342672 |
103882127 |
254983360 |
| 投资活动现金流入小计 |
390809971 |
185081005 |
109815203 |
365261151 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115343231 |
71717917 |
32330204 |
277539368 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1956678536 |
2199481960 |
773722689 |
1409633178 |
| 投资活动现金流出小计 |
2072021767 |
2271199877 |
806052893 |
1687172545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1681211796 |
-2086118872 |
-696237691 |
-1321911394 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
67939371 |
42599778 |
26511161 |
181393971 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1100000000 |
-- |
-- |
645170000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4167939371 |
3042599778 |
1326511161 |
3026563971 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2200000000 |
1000000000 |
1000000000 |
1500000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
561714615 |
559995497 |
29451209 |
269300605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3283113640 |
1921444507 |
1109066803 |
2197450017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
884825731 |
1121155271 |
217444357 |
829113953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-532823 |
-313139 |
-64770 |
347292 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
909826085 |
-889049544 |
-1021799354 |
4087909810 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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531903040 |
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963316332 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
24578701 |
-- |
52968263 |
| 无形资产摊销 |
-- |
38206525 |
-- |
90348421 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-273381 |
-- |
-387309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-7533 |
-- |
-1591 |
| 财务费用 |
-- |
-- |
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-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-277185573 |
-- |
-508199300 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-376682158 |
-- |
-726814901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
843362792 |
-- |
3360425893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
76227195 |
-- |
4580359959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12785732370 |
-- |
13674781914 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13674781914 |
-- |
9586872104 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-889049544 |
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4087909810 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11025548 |
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23291027 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50695198 |
5974330 |
5894022 |
20168284 |
