现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1059466756 |
1453882297 |
3627381226 |
1064740070 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1905455788 |
7864003323 |
8008294494 |
4927412101 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272731172 |
1325810163 |
1091774899 |
817824940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2492117781 |
4283706189 |
2910405506 |
2709403836 |
| 经营活动现金流出小计 |
2957289724 |
6633482637 |
4911648238 |
4029844485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1051833937 |
1230520685 |
3096646257 |
897567616 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24469544 |
42490600 |
25688590 |
21375000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30311 |
720702 |
355240 |
301611 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26400336 |
178461444 |
30038535 |
22026711 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29357409 |
215189810 |
99249057 |
80333594 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12612204 |
287053909 |
255000000 |
219260197 |
| 投资活动现金流出小计 |
41969614 |
680923719 |
414249057 |
359593791 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15569277 |
-502462275 |
-384210522 |
-337567080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
221767508 |
889500000 |
401500000 |
285500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
160000000 |
665000000 |
558000000 |
8000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1781767508 |
3554500000 |
2459500000 |
293500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83030098 |
2972227927 |
1991764691 |
270434581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
532447731 |
202839049 |
102683499 |
69185165 |
| 筹资活动现金流出小计 |
728460493 |
3657711907 |
2509116246 |
439203951 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1053307015 |
-103211907 |
-49616246 |
-145703951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39628 |
-672643 |
-254212 |
-254876 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14135827 |
624173860 |
2662565277 |
414041709 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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823829797 |
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389637543 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41382314 |
-- |
19900047 |
| 无形资产摊销 |
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58208372 |
-- |
23350669 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-154938 |
-- |
-9812 |
| 固定资产报废损失 |
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-8224 |
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-2030 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-255666769 |
-- |
-135007468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-201075727 |
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-395500215 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1825516334 |
-- |
2023422351 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1253856436 |
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-1071115132 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1230520685 |
-- |
897567616 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10675156750 |
-- |
10465024599 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10050982890 |
-- |
10050982890 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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624173860 |
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414041709 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18890247 |
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7813731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24469544 |
42490600 |
25688590 |
21375000 |
