现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17499864 |
12115557 |
3824367 |
26121914 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2616999682 |
1776215979 |
775464587 |
2673878202 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
406122837 |
261162687 |
127536861 |
475349314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1575619472 |
905972626 |
488685237 |
2133245255 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40345471 |
29707971 |
9239336 |
88052599 |
| 经营活动现金流出小计 |
2065120707 |
1231445859 |
645181224 |
2806606329 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
551878975 |
544770120 |
130283363 |
-132728127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
531601389 |
179000000 |
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38000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150635 |
35635 |
1739 |
1412423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30000 |
| 投资活动现金流入小计 |
532909432 |
179445223 |
411327 |
40581233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
268321631 |
198753968 |
113429562 |
268290844 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
833321631 |
525753968 |
129429562 |
268290844 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-300412199 |
-346308745 |
-129018235 |
-227709611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
567888835 |
412145026 |
305851792 |
608900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68558 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
567957392 |
412145026 |
305851792 |
619512106 |
| 偿还债务所支付的现金 |
601978457 |
511142457 |
141150000 |
154200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42095719 |
35220572 |
10587051 |
61953404 |
| 筹资活动现金流出小计 |
713682589 |
555836791 |
155910899 |
293763032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-145725197 |
-143691765 |
149940893 |
325749074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-570935 |
143040 |
18960 |
47755 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
105170645 |
54912651 |
151224982 |
-34640909 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30069325 |
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142273497 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46488527 |
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78944690 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3488568 |
-- |
6338130 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-79736 |
-- |
2328685 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31363 |
-- |
222440 |
| 财务费用 |
-- |
13364462 |
-- |
19952786 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-676773 |
-- |
-776323 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63265700 |
-- |
-15034243 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
427432471 |
-- |
-344635591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79349955 |
-- |
-55343766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3420124 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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544770120 |
-- |
-132728127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
199849239 |
-- |
144936587 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
144936587 |
-- |
179577496 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
54912651 |
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-34640909 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3555098 |
-- |
5649761 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2596029650 |
1761121840 |
771542607 |
2646353494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3470168 |
2978583 |
97613 |
1402793 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
531601389 |
179000000 |
-- |
38000000 |
