现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62382327 |
13976364 |
3789312 |
21091963 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2863559346 |
1741307737 |
775798630 |
3038410722 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
416316341 |
252628581 |
120398613 |
550278602 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1938004947 |
1173577354 |
529702352 |
1925501522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47660579 |
36611157 |
24111589 |
81026024 |
| 经营活动现金流出小计 |
2466601912 |
1507387137 |
695446598 |
2619866980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
396957434 |
233920599 |
80352032 |
418543742 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
681645602 |
304022357 |
90522000 |
685273314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3775430 |
3775430 |
303300 |
473430 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
686970294 |
308123095 |
90841306 |
687367864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
176830511 |
123146435 |
89712675 |
307672611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1072830511 |
609646435 |
271212675 |
992945925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-385860217 |
-301523340 |
-180371369 |
-305578062 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
301069136 |
268666436 |
272731698 |
735085158 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8437 |
8437 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
797077569 |
268674874 |
272731698 |
735085158 |
| 偿还债务所支付的现金 |
255250000 |
196400000 |
159850000 |
609086189 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20251955 |
14878491 |
5971733 |
48686615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
344003520 |
225491846 |
172918625 |
733709261 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
453074048 |
43183027 |
99813074 |
1375898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-576945 |
-198846 |
-201660 |
870011 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
463594321 |
-24618559 |
-407923 |
115211589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43640514 |
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80827435 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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57043203 |
-- |
94410157 |
| 无形资产摊销 |
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3570938 |
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7009510 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3767170 |
-- |
-1286514 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8154 |
-- |
290709 |
| 财务费用 |
-- |
15653579 |
-- |
28296644 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-476371 |
-- |
-1621120 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23552533 |
-- |
-105346378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26636716 |
-- |
113949412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
98313972 |
-- |
159801650 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
233920599 |
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418543742 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
235529617 |
-- |
260148176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
260148176 |
-- |
144936587 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-24618559 |
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115211589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5969442 |
-- |
8255064 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2794726910 |
1727054950 |
771925690 |
3015790222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6450110 |
276422 |
83628 |
1528536 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
681645602 |
304022357 |
90522000 |
685273314 |
