现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8789973 |
3251966 |
3800463 |
21255270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
157293210 |
112460027 |
61776115 |
297482373 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43178646 |
35050271 |
18231195 |
82102818 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103449870 |
81276444 |
46579000 |
162115558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34170583 |
26683058 |
16199029 |
38374481 |
| 经营活动现金流出小计 |
184205062 |
145330555 |
82070522 |
288592375 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26911853 |
-32870528 |
-20294407 |
8889998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10429 |
10429 |
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1919987 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10430 |
10430 |
0 |
42219987 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2498175 |
2130560 |
763293 |
4624852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2498175 |
2130560 |
763293 |
4624852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2487745 |
-2120130 |
-763293 |
37595136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51732985 |
41613805 |
33500000 |
11020563 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42041250 |
42041250 |
-- |
45741424 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93774235 |
83655054 |
33500000 |
56761987 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76162881 |
60338591 |
13260345 |
31246641 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1133612 |
1447503 |
183766 |
55675562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78722515 |
62343383 |
13500986 |
90212681 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15051720 |
21311672 |
19999014 |
-33450695 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28121 |
25402 |
11454 |
-1434536 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14319757 |
-13653584 |
-1047232 |
11599903 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-34268192 |
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-83461503 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
8150930 |
-- |
16860339 |
| 无形资产摊销 |
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1173160 |
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2659158 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
42529 |
-- |
52992 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54631 |
-- |
-156118 |
| 财务费用 |
-- |
680846 |
-- |
14678565 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-42068 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10761790 |
-- |
89588397 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9710793 |
-- |
-22952706 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36693550 |
-- |
-36335138 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4001898 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-32870528 |
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8889998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1512201 |
-- |
15165785 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15165785 |
-- |
3565882 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-13653584 |
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11599903 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
129084 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145916071 |
108348460 |
57786074 |
268672776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2587166 |
859601 |
189578 |
7554327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
