现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56647958 |
44415754 |
27011248 |
81412867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4791393018 |
3160183155 |
1620570211 |
5951653228 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1066602879 |
738288594 |
277830123 |
1106861627 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2734330402 |
1850509491 |
1089756258 |
3783893111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
452329971 |
282561390 |
130594417 |
476638046 |
| 经营活动现金流出小计 |
4505812040 |
3094024564 |
1572710242 |
5641723627 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
285580978 |
66158592 |
47859969 |
309929602 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3007569710 |
1813595979 |
900312114 |
4936282587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2637 |
250668 |
250668 |
2669924 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3025882804 |
1828098102 |
910770846 |
4952476810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270651973 |
201848540 |
111462516 |
395954193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3187873473 |
1978748240 |
783138433 |
5244373715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-161990669 |
-150650138 |
127632413 |
-291896905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
565000000 |
455000000 |
215000000 |
542500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
618733302 |
415151045 |
406407765 |
266265692 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1233360745 |
885626633 |
623559519 |
870078475 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218050000 |
99150000 |
41050000 |
344750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
360356567 |
34749810 |
13010401 |
404326222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
700191918 |
143635619 |
60884651 |
787587531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
533168828 |
741991014 |
562674867 |
82490944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13050955 |
-423976 |
148953 |
6200990 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
643708182 |
657075491 |
738316202 |
106724631 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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319956148 |
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625111952 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83858186 |
-- |
131451010 |
| 无形资产摊销 |
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5757820 |
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12194538 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-427361 |
-- |
-691934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1663150 |
-- |
1583783 |
| 财务费用 |
-- |
26740478 |
-- |
30126531 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4874881 |
-- |
-2816381 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2778988 |
-- |
-17264210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-254306265 |
-- |
-645337043 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-141476472 |
-- |
404806347 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66158592 |
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309929602 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1251831966 |
-- |
594756476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
594756476 |
-- |
488031844 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
657075491 |
-- |
106724631 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10368250 |
-- |
16083574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4642219484 |
3058837904 |
1557470347 |
5778764417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
92525576 |
56929497 |
36088616 |
91475944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3007569710 |
1813595979 |
900312114 |
4936282587 |
