现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43729540 |
33499649 |
28440058 |
111687897 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1691019167 |
1067404746 |
734438537 |
2037919506 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
280586232 |
186634725 |
99266649 |
338762587 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1129168659 |
728119169 |
497969104 |
1246116894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158278002 |
87273469 |
52901411 |
166416870 |
| 经营活动现金流出小计 |
1616445570 |
1037654784 |
669627206 |
1782939780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74573598 |
29749963 |
64811330 |
254979726 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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175000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
369780172 |
233263683 |
164892089 |
966097878 |
| 投资活动现金流入小计 |
378982938 |
238991198 |
166915490 |
969453230 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
176991441 |
131385941 |
100782191 |
619456358 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
235022511 |
151500300 |
56292286 |
450275683 |
| 投资活动现金流出小计 |
412353952 |
282886241 |
157074478 |
1069732040 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33371014 |
-43895042 |
9841012 |
-100278810 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1056946730 |
635112761 |
367564181 |
1477570552 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1056946730 |
635112761 |
367564181 |
1485070552 |
| 偿还债务所支付的现金 |
879078118 |
570289621 |
296424746 |
1364996121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1902974 |
1551684 |
219615 |
2945459 |
| 筹资活动现金流出小计 |
917556603 |
592313513 |
304943269 |
1408478019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
139390127 |
42799248 |
62620912 |
76592533 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7176316 |
7685477 |
868103 |
1728976 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
187769027 |
36339645 |
138141358 |
233022426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18201515 |
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25278187 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
78540068 |
-- |
100002209 |
| 无形资产摊销 |
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2378900 |
-- |
4599341 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3132 |
-- |
-138919 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
198 |
-- |
62475 |
| 财务费用 |
-- |
12124028 |
-- |
21820074 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5798534 |
-- |
35786308 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65797299 |
-- |
-211347753 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1572882214 |
-- |
-50777765 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1597254814 |
-- |
260039360 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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29749963 |
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254979726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
543613805 |
-- |
507274160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
507274160 |
-- |
274251734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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36339645 |
-- |
233022426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2070313 |
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4689333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1594497571 |
1001448078 |
687670090 |
1777112007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52792056 |
32457019 |
18328389 |
149119601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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