现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44263457 |
27453344 |
22714087 |
10359357 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1475551792 |
997667814 |
682522872 |
317959073 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255737072 |
179313441 |
120682257 |
74252709 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
775357509 |
656069107 |
435027649 |
192209229 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239692478 |
91759909 |
77823618 |
70219159 |
| 经营活动现金流出小计 |
1335902121 |
981369832 |
665927875 |
348874209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139649671 |
16297982 |
16594998 |
-30915136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1192959 |
127663 |
52361 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1323877 |
127663 |
52361 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70358120 |
47055128 |
40822174 |
33232760 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
86168120 |
62865128 |
56632174 |
49042760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84844243 |
-62737465 |
-56579813 |
-49042760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260000000 |
317995042 |
315000000 |
142000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
92402762 |
34379174 |
2995042 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
352402762 |
352374215 |
317995042 |
142000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97500000 |
145000000 |
145000000 |
145000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57250171 |
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1356066 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
197441960 |
183530500 |
184334566 |
145524139 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
154960802 |
168843716 |
133660476 |
-3524139 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
209766231 |
122404232 |
93675661 |
-83482035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
150196912 |
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40542175 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
67820595 |
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30574749 |
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| 无形资产摊销 |
5687206 |
-- |
3673372 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-488789 |
-- |
-283962 |
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| 固定资产报废损失 |
-34102 |
-- |
-6697 |
-- |
| 财务费用 |
5978807 |
-- |
1540730 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
396489 |
-- |
-303302 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
5166359 |
-- |
-8484286 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
42492441 |
-- |
-29108009 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-38063123 |
-- |
20733372 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-114965145 |
-- |
-43175265 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
139649671 |
-- |
16594998 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
694461572 |
-- |
578371003 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
484695342 |
-- |
484695342 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
209766231 |
-- |
93675661 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
1056110 |
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462658 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1427432577 |
969074616 |
659068826 |
307480959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3855758 |
1139854 |
739960 |
118757 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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