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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 36943969 131893604 67815190 36164062
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1354159205 5913793896 4055135602 2533326765
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 190055322 486115822 376247232 272723194
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1269729896 3772839001 2716094311 1786491360
支付的其他与经营活动有关的现金 55057827 175213017 103788938 74460969
经营活动现金流出小计 1652699051 5054566575 3616992387 2385303423
经营活动产生的现金流量净额 -298539846 859227321 438143216 148023342
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 177600000 549000000 279000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6000 13132580 13071580 10000000
收到的其他与投资活动有关的现金 6175515 4129530 8616830 4783601
投资活动现金流入小计 184136885 574828065 308761249 15876926
购建固定无形和长期资产支付的现金 145714654 451885964 327940689 196338287
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 4547047 1140907 --
投资活动现金流出小计 333314654 1519324374 1275581596 326338287
投资活动产生的现金流量净额 -149177769 -944496309 -966820347 -310461361
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 603805175 1461494925 1305950000 1132000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 69074059 1133790862 747624287 496091816
筹资活动现金流入小计 672879234 2595285787 2053574287 1628091816
偿还债务所支付的现金 398442543 1899464565 1441894783 1075394783
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 17363108 58682732 60491916 56783964
筹资活动现金流出小计 470810396 2699394091 2181341189 1780469397
筹资活动产生的现金流量净额 202068838 -104108304 -127766902 -152377581
五、汇率变动对现金的影响 2106614 13212300 6515728 4822416
六、现金及现金等价物净增加额 -243542163 -176164991 -649928305 -309993185
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 958021100 -- 345259431
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 363374352 -- 190225960
无形资产摊销 -- 46321673 -- 19562209
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 3868055 -- 14364
固定资产报废损失 -- 10294094 -- 3242403
财务费用 -- 155272704 -- 43513398
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 8261147 -- -614884
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -108219867 -- 10373169
经营性应收项目的减少(减增加) -- -710136468 -- -179882471
经营性应付项目的增加(减减少) -- 74263170 -- -392435791
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -49249026 -- 32904334
经营活动产生之现金流量净额 -- 859227321 -- 148023342
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1869075999 -- 1735247806
减:货币资金的期初余额 -- 2045240991 -- 2045240991
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -176164991 -- -309993185
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 57167698 -- 27457171
销售商品、提供劳务收到的现金 1317215236 5602465092 3812525063 2336369013
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 179435200 174795350 160793690
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 177600000 549000000 279000000 --