现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36943969 |
131893604 |
67815190 |
36164062 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1354159205 |
5913793896 |
4055135602 |
2533326765 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190055322 |
486115822 |
376247232 |
272723194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1269729896 |
3772839001 |
2716094311 |
1786491360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55057827 |
175213017 |
103788938 |
74460969 |
| 经营活动现金流出小计 |
1652699051 |
5054566575 |
3616992387 |
2385303423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-298539846 |
859227321 |
438143216 |
148023342 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
177600000 |
549000000 |
279000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
13132580 |
13071580 |
10000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6175515 |
4129530 |
8616830 |
4783601 |
| 投资活动现金流入小计 |
184136885 |
574828065 |
308761249 |
15876926 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145714654 |
451885964 |
327940689 |
196338287 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4547047 |
1140907 |
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| 投资活动现金流出小计 |
333314654 |
1519324374 |
1275581596 |
326338287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149177769 |
-944496309 |
-966820347 |
-310461361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
603805175 |
1461494925 |
1305950000 |
1132000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69074059 |
1133790862 |
747624287 |
496091816 |
| 筹资活动现金流入小计 |
672879234 |
2595285787 |
2053574287 |
1628091816 |
| 偿还债务所支付的现金 |
398442543 |
1899464565 |
1441894783 |
1075394783 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17363108 |
58682732 |
60491916 |
56783964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
470810396 |
2699394091 |
2181341189 |
1780469397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
202068838 |
-104108304 |
-127766902 |
-152377581 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2106614 |
13212300 |
6515728 |
4822416 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-243542163 |
-176164991 |
-649928305 |
-309993185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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958021100 |
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345259431 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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363374352 |
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190225960 |
| 无形资产摊销 |
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46321673 |
-- |
19562209 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3868055 |
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14364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10294094 |
-- |
3242403 |
| 财务费用 |
-- |
155272704 |
-- |
43513398 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8261147 |
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-614884 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-108219867 |
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10373169 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-710136468 |
-- |
-179882471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
74263170 |
-- |
-392435791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-49249026 |
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32904334 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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859227321 |
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148023342 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1869075999 |
-- |
1735247806 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2045240991 |
-- |
2045240991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-176164991 |
-- |
-309993185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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57167698 |
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27457171 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1317215236 |
5602465092 |
3812525063 |
2336369013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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179435200 |
174795350 |
160793690 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
177600000 |
549000000 |
279000000 |
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