现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75855696 |
48887365 |
76968016 |
54878247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1679092101 |
789507779 |
3194722820 |
2170323467 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
240708841 |
150382578 |
323804648 |
226117653 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
929016557 |
512414214 |
1872937878 |
1416599800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104652390 |
79748283 |
141076123 |
132069261 |
| 经营活动现金流出小计 |
1506022512 |
869979512 |
2651054257 |
1992493399 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
173069589 |
-80471733 |
543668564 |
177830068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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260000000 |
260000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1778300 |
102000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1857880 |
6110700 |
14305308 |
14305308 |
| 投资活动现金流入小计 |
5857880 |
6110700 |
281289976 |
279613676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
587104675 |
392388470 |
1804660459 |
1427890439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1161040 |
6913487 |
| 投资活动现金流出小计 |
587104675 |
392388470 |
1970821499 |
1594203926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-581246795 |
-386277770 |
-1689531524 |
-1314590250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1932600000 |
1112000000 |
2204118280 |
2085705180 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1982600000 |
1162000000 |
2568615320 |
2438143260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
865226082 |
415000000 |
931210666 |
541471618 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
521100 |
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10296000 |
10296000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1306602063 |
473709296 |
1147709164 |
733271417 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
675997937 |
688290704 |
1420906157 |
1704871844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3909127 |
-1247124 |
11957722 |
12680354 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
271729859 |
220294077 |
287000919 |
580792016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
276599894 |
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788561072 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
125278979 |
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128994145 |
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| 无形资产摊销 |
17085234 |
-- |
31640629 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
47820 |
-- |
-1185986 |
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| 固定资产报废损失 |
185330 |
-- |
4442877 |
-- |
| 财务费用 |
59577733 |
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125762748 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2669805 |
-- |
32675499 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
73727327 |
-- |
-441514005 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-219703712 |
-- |
-642677109 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-273155101 |
-- |
567339420 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
71418649 |
-- |
-79184126 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
173069589 |
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543668564 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1761231373 |
-- |
1489501514 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1489501514 |
-- |
1202500595 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
271729859 |
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287000919 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
28038970 |
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45130676 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1598438657 |
740620413 |
2994659421 |
2006284674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4797748 |
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123095383 |
109160546 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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260000000 |
260000000 |
