现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
177840232 |
130873377 |
57093003 |
550765393 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12434752955 |
8470754475 |
3798501202 |
14390501187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2260451564 |
1563159792 |
906279336 |
2651495124 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7694560309 |
4908942015 |
2044231467 |
8211806265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
337809041 |
224606769 |
97047453 |
446265744 |
| 经营活动现金流出小计 |
10770733568 |
7071986016 |
3235666047 |
11801218183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1664019386 |
1398768460 |
562835155 |
2589283005 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3211146 |
2480615 |
285148 |
2201848 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2029532494 |
1176371014 |
71076000 |
4655213606 |
| 投资活动现金流入小计 |
2032743641 |
1178851629 |
71361148 |
4657415455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1814845470 |
1270399118 |
653747618 |
3249692922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1820827000 |
880827000 |
70827000 |
4968795634 |
| 投资活动现金流出小计 |
3635672470 |
2151226118 |
724574618 |
8218488556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1602928829 |
-972374490 |
-653213470 |
-3561073102 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552088928 |
361758928 |
105858928 |
2527818419 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
399260 |
296777 |
167032 |
2155595 |
| 筹资活动现金流入小计 |
583611428 |
362055705 |
106025959 |
2529974014 |
| 偿还债务所支付的现金 |
419744200 |
389364200 |
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1411013708 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9260586 |
6946117 |
3347759 |
619200903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
952141178 |
899573870 |
24174114 |
2619286958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-368529751 |
-537518165 |
81851845 |
-89312944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22169918 |
24129730 |
9005168 |
-231686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-285269275 |
-86994466 |
478698 |
-1061334727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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987168347 |
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1397625483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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678064345 |
-- |
1186616097 |
| 无形资产摊销 |
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13417735 |
-- |
26434096 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1380990 |
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2247442 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1641489 |
-- |
3613349 |
| 财务费用 |
-- |
13841942 |
-- |
66532356 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2902996 |
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-1067381 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-562483623 |
-- |
-488146424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-918234985 |
-- |
-446825228 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
972738427 |
-- |
645412315 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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541086 |
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15918446 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1398768460 |
-- |
2589283005 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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763751714 |
-- |
850746180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
850746180 |
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1912080907 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86994466 |
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-1061334727 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27675738 |
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59039362 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11960668822 |
8131353804 |
3614248570 |
13527224583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
296243901 |
208527295 |
127159630 |
312511212 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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