现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65575263 |
414546359 |
362163855 |
192967054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6906630978 |
23228545221 |
16129576245 |
10341232235 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1520053029 |
3767859489 |
2800217456 |
1930776561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4678027524 |
14244792916 |
10039898186 |
6304698679 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208367595 |
707776774 |
479106776 |
313951630 |
| 经营活动现金流出小计 |
6659221134 |
19390201852 |
13815420457 |
8845705891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
247409845 |
3838343369 |
2314155787 |
1495526344 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1161047 |
5879283 |
3552267 |
3080728 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
559602000 |
907770899 |
836696899 |
836696899 |
| 投资活动现金流入小计 |
560763047 |
913650182 |
840249165 |
839777627 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1988882040 |
3765432524 |
2349404911 |
1545929740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
557599000 |
903884000 |
833095000 |
833095000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2546481040 |
4669316524 |
3182499911 |
2379024740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1985717993 |
-3755666342 |
-2342250746 |
-1539247114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
488019522 |
951097296 |
723475143 |
486369953 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1203438 |
1203438 |
1203438 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2142947298 |
952442100 |
724678581 |
487573391 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218210000 |
744034586 |
589343906 |
464349906 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4935090 |
12347472 |
8048371 |
3348010 |
| 筹资活动现金流出小计 |
241223019 |
1601963365 |
1424929961 |
1277388747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1901724279 |
-649521265 |
-700251380 |
-789815356 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11271221 |
11972607 |
14442542 |
13520691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
152144909 |
-554871630 |
-713903796 |
-820015435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3278514938 |
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1361120342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1589977513 |
-- |
791387771 |
| 无形资产摊销 |
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27164844 |
-- |
13340109 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5164590 |
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3291744 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7140696 |
-- |
4893714 |
| 财务费用 |
-- |
56811550 |
-- |
25543094 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3447909 |
-- |
-3289657 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1962339813 |
-- |
-793082207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1694028283 |
-- |
-896269445 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2108227752 |
-- |
794072220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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57568579 |
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1112838 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3838343369 |
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1495526344 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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996505031 |
-- |
731361226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1551376662 |
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1551376662 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-554871630 |
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-820015435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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50823183 |
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23129210 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6592759171 |
21837046573 |
15071935012 |
9644037902 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
248296544 |
976952288 |
695477378 |
504227279 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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