现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76321699 |
55249044 |
23292697 |
157301636 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2101008661 |
1337738786 |
594172987 |
3090817795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
949367266 |
647391793 |
336378304 |
1234275235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453889290 |
304478326 |
144318978 |
637281786 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
307915895 |
194139763 |
92701183 |
491288587 |
| 经营活动现金流出小计 |
1763741075 |
1177820073 |
589939072 |
2443379617 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
337267587 |
159918713 |
4233915 |
647438177 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
33399344 |
33399344 |
33399344 |
269395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2220338 |
46683 |
36129 |
32196 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35950208 |
33776553 |
33624879 |
1309592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
777012519 |
542631367 |
255031268 |
593597763 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
862796342 |
617756107 |
255031268 |
645273107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-826846133 |
-583979553 |
-221406389 |
-643963515 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
716848497 |
696639837 |
150000000 |
1270304000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2889474 |
2889474 |
-- |
3089474 |
| 筹资活动现金流入小计 |
789351571 |
699529311 |
150000000 |
1273393474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
598907900 |
526045200 |
114195200 |
792162284 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80664898 |
56337687 |
25999562 |
182551603 |
| 筹资活动现金流出小计 |
794771810 |
688151557 |
148241942 |
1095757125 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5420240 |
11377754 |
1758058 |
177636349 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-238185 |
121345 |
32227 |
259904 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-495236971 |
-412561742 |
-215382188 |
181370915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74545106 |
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206187363 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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144633883 |
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273390048 |
| 无形资产摊销 |
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11677401 |
-- |
22353666 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-136630 |
-- |
-94674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
180866 |
-- |
382444 |
| 财务费用 |
-- |
15363776 |
-- |
37066042 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-401662 |
-- |
-1389268 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2811386 |
-- |
-16872872 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-160812543 |
-- |
-287108753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4251820 |
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181055325 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159918713 |
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647438177 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1032691339 |
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1445253081 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1445253081 |
-- |
1263882165 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-412561742 |
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181370915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16372150 |
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33414023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2021396461 |
1279492598 |
570142490 |
2929408923 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3290502 |
2997144 |
737801 |
4107236 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
33399344 |
33399344 |
33399344 |
269395 |
