现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22699864 |
17506786 |
14662982 |
23599332 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6084519952 |
3953242767 |
1722350412 |
6778082091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167223681 |
122171386 |
83263066 |
209624978 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5233751570 |
3330385566 |
1631379741 |
5425195910 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104054123 |
54214931 |
30227315 |
139913525 |
| 经营活动现金流出小计 |
6177442517 |
3935744134 |
1945000961 |
6102997628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92922564 |
17498633 |
-222650550 |
675084462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2767324690 |
1707324690 |
333162690 |
2181575310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5129500 |
3799500 |
1270000 |
50000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4340839 |
4340839 |
4342239 |
24781149 |
| 投资活动现金流入小计 |
2793628088 |
1727517333 |
341020693 |
2211462947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1584476146 |
1042699399 |
472457524 |
1244666239 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
148616 |
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42611551 |
| 投资活动现金流出小计 |
4808624762 |
3156699399 |
1312457524 |
3522177791 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2014996675 |
-1429182065 |
-971436832 |
-1310714844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1604542137 |
1300412207 |
544323640 |
827819247 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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59364683 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1604542137 |
1300412207 |
544323640 |
1844135801 |
| 偿还债务所支付的现金 |
494078838 |
463158061 |
63263279 |
157060243 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25249332 |
17650458 |
9483962 |
101585845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
600898200 |
546243336 |
80558062 |
404264724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1003643937 |
754168871 |
463765579 |
1439871077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1171904 |
-263416 |
-664972 |
1023006 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1105447206 |
-657777978 |
-730986774 |
805263702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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201907708 |
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446602408 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118530751 |
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179278282 |
| 无形资产摊销 |
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2028767 |
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7751544 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1696906 |
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-78386 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-118449 |
| 财务费用 |
-- |
13874348 |
-- |
20745496 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12052304 |
-- |
-15319664 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73443305 |
-- |
-116666475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-198548035 |
-- |
-201776036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77616500 |
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268609055 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9454818 |
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31189834 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17498633 |
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675084462 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
768569811 |
-- |
1426347789 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1426347789 |
-- |
621084087 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-657777978 |
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805263702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10495706 |
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20646822 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5954477830 |
3836608601 |
1643515286 |
6649620577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
107342258 |
99127380 |
64172144 |
104862182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2767324690 |
1707324690 |
333162690 |
2181575310 |
