现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33362687 |
44748009 |
17212941 |
7241601 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2742238801 |
9121431950 |
6435809714 |
3931590834 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70608634 |
203990607 |
155333521 |
107470339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2661231376 |
8093309883 |
5911760261 |
3460310248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62989428 |
196312482 |
130837743 |
106740927 |
| 经营活动现金流出小计 |
2832671650 |
8929942592 |
6602582803 |
4011682382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-90432849 |
191489358 |
-166773088 |
-80091548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
290210690 |
1949200000 |
1479000000 |
1192500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
570000 |
2662621 |
3355289 |
3347289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
51137772 |
42899026 |
42899026 |
| 投资活动现金流入小计 |
296492764 |
2006739375 |
1533322560 |
1240036773 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115023679 |
1174625968 |
1001202851 |
861571366 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
58279760 |
33826084 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
305234369 |
3286505728 |
2618428935 |
2058471366 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8741605 |
-1279766353 |
-1085106375 |
-818434593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
278965000 |
1154497875 |
2038706078 |
1395640147 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39768000 |
1499324209 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
326941450 |
2666592084 |
2038706078 |
1395640147 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54864386 |
377972011 |
510557864 |
325370209 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
364381992 |
864481066 |
203328607 |
63535727 |
| 筹资活动现金流出小计 |
439800415 |
1451672563 |
925352474 |
463927401 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112858965 |
1214919521 |
1113353604 |
931712746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18014585 |
-5411586 |
-3048401 |
-1608564 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-230048003 |
121230940 |
-141574261 |
31578041 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-39354466 |
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24058002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
395761716 |
-- |
141657966 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6077494 |
-- |
2017182 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
264665 |
-- |
572892 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
978914 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
78616865 |
-- |
22303730 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17840179 |
-- |
-1290458 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-179706796 |
-- |
-182987031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-544918091 |
-- |
-206563209 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
349544283 |
-- |
75366025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2569838 |
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9874230 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
191489358 |
-- |
-80091548 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
775437740 |
-- |
685784842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
654206800 |
-- |
654206800 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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121230940 |
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31578041 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
63470310 |
-- |
24339848 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2507253747 |
8844743203 |
6287878660 |
3869859256 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
201622368 |
231940738 |
130718113 |
54489977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
290210690 |
1949200000 |
1479000000 |
1192500000 |
