现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
14662982 |
23599332 |
25030958 |
15511551 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1722350412 |
6778082091 |
4796164715 |
3020140992 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
83263066 |
209624978 |
162592351 |
117996282 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1631379741 |
5425195910 |
4135257587 |
2619264212 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
30227315 |
139913525 |
81513827 |
50992938 |
经营活动现金流出小计 |
1945000961 |
6102997628 |
4561112289 |
2870134007 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-222650550 |
675084462 |
235052426 |
150006985 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
333162690 |
2181575310 |
1610000000 |
1330000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1270000 |
50000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
4342239 |
24781149 |
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投资活动现金流入小计 |
341020693 |
2211462947 |
1613929756 |
1333134695 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
472457524 |
1244666239 |
862401549 |
464289656 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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42611551 |
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投资活动现金流出小计 |
1312457524 |
3522177791 |
2724301549 |
1976189656 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-971436832 |
-1310714844 |
-1110371793 |
-643054961 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
544323640 |
827819247 |
723113350 |
405590179 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
59364683 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
544323640 |
1844135801 |
729724920 |
405590179 |
偿还债务所支付的现金 |
63263279 |
157060243 |
127500000 |
90000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9483962 |
101585845 |
33402047 |
7572656 |
筹资活动现金流出小计 |
80558062 |
404264724 |
297319331 |
173372556 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
463765579 |
1439871077 |
432405589 |
232217623 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-664972 |
1023006 |
-27508 |
1116561 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-730986774 |
805263702 |
-442941285 |
-259713792 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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446602408 |
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208414788 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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179278282 |
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77713697 |
无形资产摊销 |
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7751544 |
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3751878 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-78386 |
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固定资产报废损失 |
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-118449 |
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财务费用 |
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20745496 |
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1733155 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-15319664 |
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-3134695 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-116666475 |
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-83084196 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-201776036 |
-- |
-192913946 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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268609055 |
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88596436 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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31189834 |
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14801336 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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675084462 |
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150006985 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1426347789 |
-- |
361370295 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
621084087 |
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621084087 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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805263702 |
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-259713792 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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20646822 |
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10364312 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1643515286 |
6649620577 |
4691106926 |
2952201280 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
64172144 |
104862182 |
80026831 |
52428161 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
333162690 |
2181575310 |
1610000000 |
1330000000 |